| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 816.00 | 772.00 | 44.00 | 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 969.00 | 2 071.00 | 3 898.00 | 5 969.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 747.00 | | 16 747.00 | 16 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 768.00 | 13 297.00 | 905 471.00 | 918 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 397.00 | | 10 397.00 | 10 397.00 |
BZ Autres créances | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 59 667.00 | | 59 667.00 | 59 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 464.00 | | 70 464.00 | 70 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 232.00 | 13 297.00 | 975 935.00 | 989 232.00 |
CU Autres participations | 895 236.00 | 10 454.00 | 884 782.00 | 895 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 234 104.00 | | | 234 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 480.00 | | | 149 480.00 |
DK Provisions réglementées | 23 229.00 | | | 23 229.00 |
DL TOTAL (I) | 412 314.00 | | | 412 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 375.00 | | | 442 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 819.00 | | | 109 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 621.00 | | | 563 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 935.00 | | | 975 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 322.00 | | | 204 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
FG Production vendue services | 103 631.00 | | 103 631.00 | 103 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 521.00 | | 105 521.00 | 105 521.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 414.00 | | | -5 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 117.00 | | | 277 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 636.00 | | | 127 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 480.00 | | | 149 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 943.00 | | 5 825.00 | 912 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 911 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 918 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 816.00 | | | 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 299.00 | | 1 670.00 | 4 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 907 828.00 | | 4 155.00 | 907 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 098.00 | 745.00 | | 2 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | 163.00 | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 489.00 | 582.00 | | 1 489.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 812.00 | 5 417.00 | | 17 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 266.00 | 5 417.00 | | 28 266.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 417.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 895.00 | 57 895.00 | | 57 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 747.00 | | 16 747.00 | 16 747.00 |
UX Autres créances clients | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 375.00 | 134 999.00 | 306 045.00 | 442 375.00 |
VI Groupe et associés | 51 924.00 | | | 51 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 804.00 | | | 121 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 544.00 | 10 797.00 | 16 747.00 | 27 544.00 |
VW T.V.A. | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 621.00 | 204 322.00 | 306 045.00 | 563 621.00 |