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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 209.00 | 1 595.00 | 614.00 | 2 209.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 120 000.00 | 9 605.00 | 110 395.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 741.00 | 258.00 | 1 483.00 | 1 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 708.00 | 6 218.00 | 4 490.00 | 10 708.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 178 969.00 | | 178 969.00 | 178 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 285.00 | 17 676.00 | 1 071 609.00 | 1 089 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 122.00 | | 15 122.00 | 15 122.00 |
BZ Autres créances | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CF Disponibilités | 194 960.00 | | 194 960.00 | 194 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 311.00 | | 211 311.00 | 211 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 596.00 | 17 676.00 | 1 282 921.00 | 1 300 596.00 |
CU Autres participations | 735 658.00 | | 735 658.00 | 735 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 686 353.00 | | | 686 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 414.00 | | | 257 414.00 |
DK Provisions réglementées | 21 359.00 | | | 21 359.00 |
DL TOTAL (I) | 970 626.00 | | | 970 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 707.00 | | | 226 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 222.00 | | | 67 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
EA Autres dettes | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 295.00 | | | 312 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 921.00 | | | 1 282 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 925.00 | | | 176 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
FG Production vendue services | 173 505.00 | | 173 505.00 | 173 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 654.00 | | 176 654.00 | 176 654.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 178.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255 816.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 901.00 | | | 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 903.00 | | | 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -903.00 | | | -903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 924.00 | | | 442 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 510.00 | | | 185 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 414.00 | | | 257 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 020.00 | | 2 818.00 | 1 096 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 553.00 | 914 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 553.00 | 1 089 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 631.00 | | 2 818.00 | 169 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 924 180.00 | | | 924 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 601.00 | 8 075.00 | | 9 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 131.00 | 464.00 | | 1 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 470.00 | 7 610.00 | | 8 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 458.00 | 901.00 | | 20 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 454.00 | | 10 454.00 | 10 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 912.00 | 901.00 | 10 454.00 | 30 912.00 |
UG ‐ Financières | | | 10 454.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 901.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 045.00 | 64 045.00 | | 64 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 178 969.00 | | 178 969.00 | 178 969.00 |
UX Autres créances clients | 15 122.00 | 15 122.00 | | 15 122.00 |
VB T. V. A. | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 707.00 | 91 337.00 | 79 597.00 | 226 707.00 |
VI Groupe et associés | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 223.00 | | | 81 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 320.00 | 16 351.00 | 178 969.00 | 195 320.00 |
VW T.V.A. | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 295.00 | 176 925.00 | 79 597.00 | 312 295.00 |