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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 816.00 | 445.00 | 371.00 | 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 299.00 | 933.00 | 3 366.00 | 4 299.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 493.00 | 11 832.00 | 593 660.00 | 605 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 781.00 | | 9 781.00 | 9 781.00 |
BZ Autres créances | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 18 723.00 | | 18 723.00 | 18 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 753.00 | | 28 753.00 | 28 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 246.00 | 11 832.00 | 622 414.00 | 634 246.00 |
CU Autres participations | 598 404.00 | 10 454.00 | 587 950.00 | 598 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 62 331.00 | | | 62 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 035.00 | | | 58 035.00 |
DK Provisions réglementées | 12 395.00 | | | 12 395.00 |
DL TOTAL (I) | 138 261.00 | | | 138 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 329.00 | | | 363 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 232.00 | | | 104 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 755.00 | | | 13 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 153.00 | | | 484 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 414.00 | | | 622 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 975.00 | | | 157 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
FG Production vendue services | 102 532.00 | | 102 532.00 | 102 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 542.00 | | 104 542.00 | 104 542.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 434.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 290.00 | | | -4 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 977.00 | | | 197 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 942.00 | | | 139 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 035.00 | | | 58 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 769.00 | | 2 724.00 | 602 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 816.00 | | | 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 597 654.00 | | 2 724.00 | 597 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659.00 | 719.00 | | 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282.00 | 163.00 | | 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377.00 | 556.00 | | 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 105.00 | 4 290.00 | | 8 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 454.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 105.00 | 14 744.00 | | 8 105.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 454.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 291.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 208.00 | 64 208.00 | | 64 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
UX Autres créances clients | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
VB T. V. A. | 250.00 | | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 329.00 | 77 175.00 | 277 094.00 | 363 329.00 |
VI Groupe et associés | 40 024.00 | | | 40 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 374.00 | | | 76 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 004.00 | 10 031.00 | 1 974.00 | 12 004.00 |
VW T.V.A. | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 153.00 | 157 975.00 | 277 094.00 | 484 153.00 |