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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 436.00 | 3 084.00 | 4 353.00 | 7 436.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 997.00 | | 31 997.00 | 31 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 485.00 | 14 354.00 | 921 131.00 | 935 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 826.00 | | 9 826.00 | 9 826.00 |
BZ Autres créances | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CF Disponibilités | 111 282.00 | | 111 282.00 | 111 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 502.00 | | 121 502.00 | 121 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 987.00 | 14 354.00 | 1 042 633.00 | 1 056 987.00 |
CU Autres participations | 895 236.00 | 10 454.00 | 884 782.00 | 895 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 383 585.00 | | | 383 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 006.00 | | | 156 006.00 |
DK Provisions réglementées | 24 355.00 | | | 24 355.00 |
DL TOTAL (I) | 569 446.00 | | | 569 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 739.00 | | | 317 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 655.00 | | | 143 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 187.00 | | | 473 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 633.00 | | | 1 042 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 058.00 | | | 286 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
FG Production vendue services | 106 704.00 | | 106 704.00 | 106 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 728.00 | | 108 728.00 | 108 728.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 145.00 | | | -1 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 983.00 | | | 281 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 977.00 | | | 125 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 006.00 | | | 156 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 768.00 | | 16 717.00 | 918 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 927 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 935 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 816.00 | | | 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 969.00 | | 1 467.00 | 5 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 911 983.00 | | 15 250.00 | 911 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 843.00 | 1 057.00 | | 2 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 772.00 | 44.00 | | 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 071.00 | 1 013.00 | | 2 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 229.00 | 1 126.00 | | 23 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 683.00 | 1 126.00 | | 33 683.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 890.00 | 92 890.00 | | 92 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 997.00 | | 31 997.00 | 31 997.00 |
UX Autres créances clients | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
VB T. V. A. | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 739.00 | 130 610.00 | 187 129.00 | 317 739.00 |
VI Groupe et associés | 50 765.00 | 50 765.00 | | 50 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 635.00 | | | 124 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 216.00 | 10 220.00 | 31 997.00 | 42 216.00 |
VW T.V.A. | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 187.00 | 286 058.00 | 187 129.00 | 473 187.00 |