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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AB Frais d’établissement | 1 272.00 | 228.00 | 1 043.00 | 1 272.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 216 456.00 | | 216 456.00 | 216 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 949.00 | 228.00 | 405 721.00 | 405 949.00 |
BZ Autres créances | 23 823.00 | | 23 823.00 | 23 823.00 |
CF Disponibilités | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 182.00 | | 27 182.00 | 27 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 131.00 | 228.00 | 832 903.00 | 833 131.00 |
CU Autres participations | 188 222.00 | | 188 222.00 | 188 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 439.00 | | | -6 439.00 |
DK Provisions réglementées | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
DL TOTAL (I) | 496 273.00 | | | 496 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 438.00 | | | 310 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 630.00 | | | 336 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 903.00 | | | 832 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 630.00 | | | 336 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 712.00 | | | -2 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 456.00 | | | 10 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 895.00 | | | 16 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 439.00 | | | -6 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 405 949.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 272.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 949.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 272.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 404 677.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 228.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 228.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 712.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 712.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 712.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 216 456.00 | | | 216 456.00 |
VB T. V. A. | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
VI Groupe et associés | 310 438.00 | 310 438.00 | | 310 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 595.00 | | | 19 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 278.00 | 23 823.00 | 216 456.00 | 240 278.00 |
VW T.V.A. | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 630.00 | 336 630.00 | | 336 630.00 |