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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AB Frais d’établissement | 1 272.00 | 652.00 | 619.00 | 1 272.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 114.00 | | 200 114.00 | 200 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 607.00 | 652.00 | 388 955.00 | 389 607.00 |
BZ Autres créances | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
CF Disponibilités | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 139.00 | | 8 139.00 | 8 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 746.00 | 652.00 | 797 093.00 | 797 746.00 |
CU Autres participations | 188 222.00 | | 188 222.00 | 188 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 439.00 | | | -6 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 411.00 | -6 439.00 | | -33 411.00 |
DK Provisions réglementées | 8 137.00 | 2 712.00 | | 8 137.00 |
DL TOTAL (I) | 468 287.00 | 496 273.00 | | 468 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 537.00 | 310 438.00 | | 272 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 068.00 | 15 020.00 | | 33 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 738.00 | 5 172.00 | | 4 738.00 |
EA Autres dettes | 18 457.00 | 6 000.00 | | 18 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 807.00 | 336 630.00 | | 328 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 093.00 | 832 903.00 | | 797 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 807.00 | 3.00 | | 328 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 424.00 | 2 712.00 | | 5 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 424.00 | 2 712.00 | | 15 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 424.00 | -2 712.00 | | -15 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970.00 | 10 456.00 | | 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 381.00 | 16 895.00 | | 34 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 411.00 | -6 439.00 | | -33 411.00 |