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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 576 929.00 | | 576 929.00 | 576 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 422.00 | 1 272.00 | 765 150.00 | 766 422.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 422.00 | 1 272.00 | 765 150.00 | 766 422.00 |
CU Autres participations | 188 222.00 | | 188 222.00 | 188 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 747.00 | -57 470.00 | | -66 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 086.00 | -9 278.00 | | -8 086.00 |
DK Provisions réglementées | 23 053.00 | 18 985.00 | | 23 053.00 |
DL TOTAL (I) | 448 221.00 | 452 238.00 | | 448 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 94.00 | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 974.00 | 50 515.00 | | 275 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 526.00 | 31 184.00 | | 34 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316.00 | 4 668.00 | | 316.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 6 346.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 930.00 | 92 808.00 | | 316 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 150.00 | 545 046.00 | | 765 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 930.00 | 92 808.00 | | 316 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | 94.00 | | 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 361.00 | 457.00 | | 4 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 361.00 | 457.00 | | 4 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 953.00 | 18.00 | | 3 953.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 068.00 | 5 424.00 | | 4 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 021.00 | 5 442.00 | | 8 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 660.00 | -4 985.00 | | -3 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 361.00 | 4 962.00 | | 4 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 446.00 | 14 240.00 | | 12 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 086.00 | -9 278.00 | | -8 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 374.00 | | 385 048.00 | 381 374.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 422.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 272.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 102.00 | | 385 048.00 | 380 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 985.00 | 4 068.00 | | 18 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 985.00 | 4 068.00 | | 18 985.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 068.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 526.00 | 34 526.00 | | 34 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 576 929.00 | | 576 929.00 | 576 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 275 974.00 | 275 974.00 | | 275 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 929.00 | | 576 929.00 | 576 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 930.00 | 316 930.00 | | 316 930.00 |