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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 607 054.00 | | 607 054.00 | 607 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 548.00 | 1 272.00 | 795 276.00 | 796 548.00 |
CF Disponibilités | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 583.00 | 1 272.00 | 795 311.00 | 796 583.00 |
CU Autres participations | 188 222.00 | | 188 222.00 | 188 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 687.00 | -66 747.00 | | -75 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 714.00 | -8 940.00 | | 4 714.00 |
DK Provisions réglementées | 27 122.00 | 23 053.00 | | 27 122.00 |
DL TOTAL (I) | 456 148.00 | 447 366.00 | | 456 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 437.00 | 276 820.00 | | 302 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 726.00 | 35 030.00 | | 30 726.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 163.00 | 317 850.00 | | 339 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 311.00 | 765 216.00 | | 795 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 163.00 | 317 850.00 | | 339 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 190.00 | 4 361.00 | | 5 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 190.00 | 4 361.00 | | 129 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 953.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 068.00 | 8 021.00 | | 128 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 122.00 | -3 660.00 | | 1 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 117.00 | 4 361.00 | | 140 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 404.00 | 13 301.00 | | 135 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 714.00 | -8 940.00 | | 4 714.00 |