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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AB Frais d’établissement | 1 272.00 | 1 076.00 | 195.00 | 1 272.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 185 765.00 | | 185 765.00 | 185 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 259.00 | 1 076.00 | 374 183.00 | 375 259.00 |
BZ Autres créances | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
CF Disponibilités | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 251.00 | 1 076.00 | 580 174.00 | 581 251.00 |
CU Autres participations | 188 222.00 | | 188 222.00 | 188 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 850.00 | -6 439.00 | | -39 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 620.00 | -33 411.00 | | -17 620.00 |
DK Provisions réglementées | 13 561.00 | 8 137.00 | | 13 561.00 |
DL TOTAL (I) | 456 091.00 | 468 287.00 | | 456 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 228.00 | 272 537.00 | | 86 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 245.00 | 33 068.00 | | 27 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 807.00 | 4 738.00 | | 3 807.00 |
EA Autres dettes | 6 803.00 | 18 457.00 | | 6 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 083.00 | 328 807.00 | | 124 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 174.00 | 797 093.00 | | 580 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 083.00 | 328 807.00 | | 124 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 424.00 | 15 424.00 | | 5 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 424.00 | -15 424.00 | | -5 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152.00 | 970.00 | | 1 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 772.00 | 34 381.00 | | 18 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 620.00 | -33 411.00 | | -17 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 607.00 | | | 389 607.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 348.00 | 373 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 348.00 | 375 259.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 272.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 335.00 | | | 388 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652.00 | 424.00 | | 652.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 652.00 | 424.00 | | 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 137.00 | 5 424.00 | | 8 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 137.00 | 5 424.00 | | 8 137.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 424.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 245.00 | 27 245.00 | | 27 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 185 765.00 | | | 185 765.00 |
VB T. V. A. | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
VI Groupe et associés | 86 228.00 | 86 228.00 | | 86 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 790.00 | 4 025.00 | 185 765.00 | 189 790.00 |
VW T.V.A. | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 083.00 | 124 083.00 | | 124 083.00 |