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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AB Frais d’établissement | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 191 880.00 | | 191 880.00 | 191 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 374.00 | 1 272.00 | 380 102.00 | 381 374.00 |
BZ Autres créances | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 318.00 | 1 272.00 | 545 046.00 | 546 318.00 |
CU Autres participations | 188 222.00 | | 188 222.00 | 188 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 470.00 | -39 850.00 | | -57 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 278.00 | -17 620.00 | | -9 278.00 |
DK Provisions réglementées | 18 985.00 | 13 561.00 | | 18 985.00 |
DL TOTAL (I) | 452 238.00 | 456 091.00 | | 452 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 515.00 | 86 228.00 | | 50 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 184.00 | 27 245.00 | | 31 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 668.00 | 3 807.00 | | 4 668.00 |
EA Autres dettes | 6 346.00 | 6 803.00 | | 6 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 808.00 | 124 083.00 | | 92 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 046.00 | 580 174.00 | | 545 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 808.00 | 124 083.00 | | 92 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | | | 94.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 457.00 | | | 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 457.00 | | | 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 442.00 | 5 424.00 | | 5 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 985.00 | -5 424.00 | | -4 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 962.00 | 1 152.00 | | 4 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 240.00 | 18 772.00 | | 14 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 278.00 | -17 620.00 | | -9 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 259.00 | | 6 115.00 | 375 259.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 374.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 272.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 987.00 | | 6 115.00 | 373 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 076.00 | 195.00 | | 1 076.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 076.00 | 195.00 | | 1 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 561.00 | 5 424.00 | | 13 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 561.00 | 5 424.00 | | 13 561.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 424.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 184.00 | 31 184.00 | | 31 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 191 880.00 | | 191 880.00 | 191 880.00 |
VB T. V. A. | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 50 515.00 | 50 515.00 | | 50 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 824.00 | 4 944.00 | 191 880.00 | 196 824.00 |
VW T.V.A. | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 808.00 | 92 808.00 | | 92 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 2 933.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 186.00 | 8 030.00 | | 7 186.00 |
ST Autres comptes | 846.00 | 353.00 | | 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 183.00 | 365.00 | | 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 183.00 | 3 298.00 | | 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 919.00 | 560.00 | | 919.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 032.00 | 8 383.00 | | 8 032.00 |