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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 592 930.00 | | 592 930.00 | 592 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 424.00 | 1 272.00 | 781 152.00 | 782 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
BZ Autres créances | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
CF Disponibilités | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 914.00 | | 14 914.00 | 14 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 337.00 | 1 272.00 | 796 066.00 | 797 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 592 930.00 | | | 592 930.00 |
CU Autres participations | 188 222.00 | | 188 222.00 | 188 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 974.00 | -75 687.00 | | -70 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 647.00 | 4 714.00 | | -22 647.00 |
DK Provisions réglementées | 27 122.00 | 27 122.00 | | 27 122.00 |
DL TOTAL (I) | 433 501.00 | 456 148.00 | | 433 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 102.00 | 302 437.00 | | 314 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 092.00 | 30 726.00 | | 41 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
EA Autres dettes | 6 066.00 | 6 000.00 | | 6 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 565.00 | 339 163.00 | | 362 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 066.00 | 795 311.00 | | 796 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 565.00 | 339 163.00 | | 362 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 018.00 | | 28 018.00 | 28 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 018.00 | | 28 018.00 | 28 018.00 |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 501.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 600.00 | 5 190.00 | | 6 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 124 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 600.00 | 129 190.00 | | 6 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 124 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 068.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 519.00 | 128 068.00 | | 8 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 919.00 | 1 122.00 | | -1 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 680.00 | 140 117.00 | | 41 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 327.00 | 135 404.00 | | 64 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 647.00 | 4 714.00 | | -22 647.00 |