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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 099 184.00 | 458 221.00 | 640 962.00 | 1 099 184.00 |
AH Fonds commercial | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
AN Terrains | 56 357.00 | 5 436.00 | 50 921.00 | 56 357.00 |
AP Constructions | 3 094 167.00 | 1 295 754.00 | 1 798 413.00 | 3 094 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 057 538.00 | 1 840 827.00 | 216 710.00 | 2 057 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 823.00 | 445 361.00 | 108 462.00 | 553 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BF Prêts | 31 275.00 | | 31 275.00 | 31 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 180.00 | | 17 180.00 | 17 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 913 733.00 | 4 045 601.00 | 2 868 131.00 | 6 913 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 096 104.00 | 176 707.00 | 919 397.00 | 1 096 104.00 |
BN En cours de production de biens | 201 731.00 | 10 881.00 | 190 849.00 | 201 731.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 796 455.00 | 20 011.00 | 776 443.00 | 796 455.00 |
BT Marchandises | 5 358 839.00 | 166 721.00 | 5 192 117.00 | 5 358 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 428 571.00 | | 428 571.00 | 428 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 683 380.00 | 448 208.00 | 11 235 171.00 | 11 683 380.00 |
BZ Autres créances | 1 169 747.00 | | 1 169 747.00 | 1 169 747.00 |
CF Disponibilités | 3 100 624.00 | | 3 100 624.00 | 3 100 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234 480.00 | | 234 480.00 | 234 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 584 380.00 | 822 531.00 | 25 761 849.00 | 26 584 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 498 114.00 | 4 868 132.00 | 28 629 981.00 | 33 498 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 043 500.00 | 1 043 500.00 | | 1 043 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 391 500.00 | 391 500.00 | | 391 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 350.00 | 104 350.00 | | 104 350.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DG Autres réserves | 16 272 958.00 | 15 435 659.00 | | 16 272 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 157.00 | 1 037 298.00 | | 444 157.00 |
DL TOTAL (I) | 18 343 465.00 | 18 099 308.00 | | 18 343 465.00 |
DP Provisions pour risques | 106 804.00 | 106 804.00 | | 106 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 804.00 | 106 804.00 | | 106 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 501 973.00 | 3 044 832.00 | | 2 501 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909 649.00 | 1 367 750.00 | | 909 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 649 093.00 | 3 500 362.00 | | 3 649 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 593 378.00 | 2 115 415.00 | | 1 593 378.00 |
EA Autres dettes | 789 286.00 | 833 495.00 | | 789 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 736 330.00 | 914 056.00 | | 736 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 179 710.00 | 11 775 913.00 | | 10 179 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 629 981.00 | 29 982 026.00 | | 28 629 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 154 233.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 456 924.00 | |
FM Production stockée | | | 90 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 707 510.00 | |
FQ Autres produits | | | -524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 258 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 831 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 497 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 757 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -190 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 625 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 050 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 155 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 580 026.00 | |
GE Autres charges | | | 1 701 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 732 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 188.00 | |
GN Différences positives de change | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201 294.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 770.00 | 35 657.00 | | 47 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 585.00 | 35 657.00 | | 57 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 410.00 | 983.00 | | 161 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 319.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 325.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 410.00 | 43 628.00 | | 161 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 825.00 | -7 970.00 | | -103 825.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 56 120.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 063.00 | 450 614.00 | | -24 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 515 958.00 | 37 590 879.00 | | 33 515 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 071 800.00 | 36 553 581.00 | | 33 071 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 158.00 | 1 037 299.00 | | 444 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 928 582.00 | | 106 094.00 | 6 928 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 942.00 | 6 913 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 880.00 | 1 103 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 062.00 | 5 761 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 092 402.00 | | 11 778.00 | 1 092 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 793 333.00 | | 88 616.00 | 5 793 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 846.00 | | 5 700.00 | 42 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 757 647.00 | 408 905.00 | 120 942.00 | 3 757 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348 120.00 | 110 982.00 | 880.00 | 348 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 409 527.00 | 297 923.00 | 120 062.00 | 3 409 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 805.00 | | | 106 805.00 |
6N Sur stocks et en cours | 456 871.00 | 374 323.00 | 456 871.00 | 456 871.00 |
6T Sur comptes clients | 389 721.00 | 205 704.00 | 147 216.00 | 389 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 846 592.00 | 580 026.00 | 604 087.00 | 846 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 953 397.00 | 580 026.00 | 604 087.00 | 953 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 580 026.00 | 604 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 471 652.00 | 164 814.00 | 306 838.00 | 471 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 649 094.00 | 3 649 094.00 | | 3 649 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 590 712.00 | 590 712.00 | | 590 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527 392.00 | 527 392.00 | | 527 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789 286.00 | 789 286.00 | | 789 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 736 330.00 | 736 330.00 | | 736 330.00 |
UP Prêts | 31 275.00 | 9 300.00 | | 31 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 180.00 | | | 17 180.00 |
UX Autres créances clients | 11 063 610.00 | | | 11 063 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 619 770.00 | | | 619 770.00 |
VB T. V. A. | 408 603.00 | | | 408 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 501 973.00 | 552 709.00 | 1 414 658.00 | 2 501 973.00 |
VI Groupe et associés | 437 997.00 | 437 997.00 | | 437 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 541 715.00 | | | 541 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 585 992.00 | | | 585 992.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 115 774.00 | | | 115 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 117.00 | 69 117.00 | | 69 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 002.00 | | | 42 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 480.00 | | | 234 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 136 063.00 | 13 096 908.00 | 39 155.00 | 13 136 063.00 |
VW T.V.A. | 406 158.00 | 406 158.00 | | 406 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 179 711.00 | 7 923 609.00 | 1 721 496.00 | 10 179 711.00 |