| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 104 245.00 | 871 856.00 | 232 388.00 | 1 104 245.00 |
AH Fonds commercial | 422 606.00 | | 422 606.00 | 422 606.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 212 100.00 | | 212 100.00 | 212 100.00 |
AN Terrains | 77 093.00 | 9 485.00 | 67 608.00 | 77 093.00 |
AP Constructions | 3 094 167.00 | 1 903 579.00 | 1 190 587.00 | 3 094 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 011 363.00 | 1 916 623.00 | 94 739.00 | 2 011 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 176.00 | 545 155.00 | 99 021.00 | 644 176.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BF Prêts | 16 186.00 | | 16 186.00 | 16 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 180.00 | | 17 180.00 | 17 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 880 274.00 | 5 329 425.00 | 2 550 849.00 | 7 880 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 287 584.00 | 222 026.00 | 1 065 557.00 | 1 287 584.00 |
BN En cours de production de biens | 178 079.00 | 6 062.00 | 172 017.00 | 178 079.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 343 497.00 | 158 677.00 | 1 184 820.00 | 1 343 497.00 |
BT Marchandises | 5 756 715.00 | 244 211.00 | 5 512 503.00 | 5 756 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 833.00 | | 26 833.00 | 26 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 699 513.00 | 217 126.00 | 8 482 387.00 | 8 699 513.00 |
BZ Autres créances | 455 570.00 | | 455 570.00 | 455 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 020 252.00 | | 1 020 252.00 | 1 020 252.00 |
CF Disponibilités | 3 288 953.00 | | 3 288 953.00 | 3 288 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 260.00 | | 76 260.00 | 76 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 133 262.00 | 848 104.00 | 21 285 158.00 | 22 133 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 013 537.00 | 6 177 529.00 | 23 836 007.00 | 30 013 537.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 181 065.00 | 82 724.00 | 98 340.00 | 181 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 16 838 214.00 | 16 892 387.00 | | 16 838 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -521 375.00 | -54 172.00 | | -521 375.00 |
DL TOTAL (I) | 17 416 839.00 | 17 938 214.00 | | 17 416 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 079.00 | 981 043.00 | | 732 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 388.00 | 401 875.00 | | 407 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 700.00 | 199 700.00 | | 146 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 769 404.00 | 2 262 549.00 | | 1 769 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 176 131.00 | 1 323 566.00 | | 1 176 131.00 |
EA Autres dettes | 1 001 574.00 | 649 249.00 | | 1 001 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 185 890.00 | 1 019 102.00 | | 1 185 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 419 167.00 | 6 837 087.00 | | 6 419 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 836 007.00 | 24 775 302.00 | | 23 836 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 737 861.00 | 5 925 545.00 | | 5 737 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 560 671.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 814 945.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 375 617.00 | |
FM Production stockée | | | 290 321.00 | |
FN Production immobilisée | | | 98 614.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 220 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 957 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 666 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -143 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 771 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 377 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 833 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 560 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 680 460.00 | |
GE Autres charges | | | 1 068 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 919 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -698 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138 315.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 277.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -629 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 069.00 | 5 000.00 | | 23 069.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 679.00 | 922.00 | | 8 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 748.00 | 5 922.00 | | 31 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 773.00 | 245.00 | | 19 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 556.00 | | | 12 556.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 228.00 | | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 557.00 | 245.00 | | 32 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -809.00 | 5 677.00 | | -809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -109 257.00 | -115 309.00 | | -109 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 390 311.00 | 24 047 221.00 | | 20 390 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 911 686.00 | 24 101 394.00 | | 20 911 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -521 375.00 | -54 173.00 | | -521 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 366 899.00 | | 729 465.00 | 7 366 899.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 212 527.00 | | 98 614.00 | 212 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 090.00 | 7 880 274.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 130 076.00 | 181 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 999.00 | 1 738 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 015.00 | 5 826 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 329 847.00 | | 449 104.00 | 1 329 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 704 068.00 | | 168 747.00 | 5 704 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 458.00 | | 13 000.00 | 120 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 983 130.00 | 560 346.00 | 214 050.00 | 4 983 130.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 305.00 | 82 496.00 | 130 076.00 | 130 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799 234.00 | 112 621.00 | 39 999.00 | 799 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 053 590.00 | 365 229.00 | 43 975.00 | 4 053 590.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 311 367.00 | 630 978.00 | 311 367.00 | 311 367.00 |
6T Sur comptes clients | 207 195.00 | 49 482.00 | 39 551.00 | 207 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 518 562.00 | 680 460.00 | 350 918.00 | 518 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 518 562.00 | 680 460.00 | 350 918.00 | 518 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 680 460.00 | 350 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 438.00 | 77 438.00 | | 77 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 769 404.00 | 1 769 404.00 | | 1 769 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 385 647.00 | 385 647.00 | | 385 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 120.00 | 274 120.00 | | 274 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 001 574.00 | 1 001 574.00 | | 1 001 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 185 890.00 | 1 185 890.00 | | 1 185 890.00 |
UP Prêts | 16 186.00 | | 16 186.00 | 16 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 180.00 | | 17 180.00 | 17 180.00 |
UX Autres créances clients | 8 420 810.00 | 8 420 810.00 | | 8 420 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 480.00 | 31 480.00 | | 31 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 278 704.00 | 278 704.00 | | 278 704.00 |
VB T. V. A. | 292 142.00 | 292 142.00 | | 292 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 876.00 | 18 876.00 | | 18 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 204.00 | 178 598.00 | 494 491.00 | 713 204.00 |
VI Groupe et associés | 329 950.00 | 329 950.00 | | 329 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 357.00 | | | 248 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 805.00 | 113 805.00 | | 113 805.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 365.00 | 92 365.00 | | 92 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 260.00 | 76 260.00 | | 76 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 264 711.00 | 9 231 345.00 | 33 366.00 | 9 264 711.00 |
VW T.V.A. | 424 000.00 | 424 000.00 | | 424 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 272 468.00 | 5 737 862.00 | 494 491.00 | 6 272 468.00 |