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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 141 470.00 | 799 234.00 | 342 236.00 | 1 141 470.00 |
AH Fonds commercial | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 184 260.00 | | 184 260.00 | 184 260.00 |
AN Terrains | 77 093.00 | 7 411.00 | 69 681.00 | 77 093.00 |
AP Constructions | 3 094 167.00 | 1 753 534.00 | 1 340 633.00 | 3 094 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 924 717.00 | 1 759 708.00 | 165 009.00 | 1 924 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 089.00 | 532 935.00 | 75 153.00 | 608 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BF Prêts | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 180.00 | | 17 180.00 | 17 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 366 899.00 | 4 983 129.00 | 2 383 769.00 | 7 366 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 144 530.00 | 209 903.00 | 934 627.00 | 1 144 530.00 |
BN En cours de production de biens | 229 028.00 | 6 278.00 | 222 750.00 | 229 028.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 002 227.00 | 38 007.00 | 964 219.00 | 1 002 227.00 |
BT Marchandises | 5 648 519.00 | 57 177.00 | 5 591 342.00 | 5 648 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 588 654.00 | 207 194.00 | 8 381 459.00 | 8 588 654.00 |
BZ Autres créances | 459 791.00 | | 459 791.00 | 459 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 019 017.00 | | 4 019 017.00 | 4 019 017.00 |
CF Disponibilités | 1 629 572.00 | | 1 629 572.00 | 1 629 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 852.00 | | 176 852.00 | 176 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 910 094.00 | 518 561.00 | 22 391 532.00 | 22 910 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 276 993.00 | 5 501 691.00 | 24 775 302.00 | 30 276 993.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 212 527.00 | 130 305.00 | 82 221.00 | 212 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 16 892 387.00 | 16 889 263.00 | | 16 892 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 172.00 | 3 124.00 | | -54 172.00 |
DL TOTAL (I) | 17 938 214.00 | 17 992 387.00 | | 17 938 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 981 043.00 | 1 398 652.00 | | 981 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 875.00 | 483 066.00 | | 401 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 700.00 | 80 065.00 | | 199 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 262 549.00 | 2 995 790.00 | | 2 262 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 323 566.00 | 1 682 806.00 | | 1 323 566.00 |
EA Autres dettes | 649 249.00 | 1 352 889.00 | | 649 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 019 102.00 | 973 735.00 | | 1 019 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 837 087.00 | 8 967 005.00 | | 6 837 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 775 302.00 | 26 959 393.00 | | 24 775 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 925 545.00 | 7 907 865.00 | | 5 925 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 685 924.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 506 808.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 192 733.00 | |
FM Production stockée | | | 1 348.00 | |
FN Production immobilisée | | | 82 451.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 643 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 927 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 569 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -592 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 976 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 277 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 641 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 979 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 541 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 322 080.00 | |
GE Autres charges | | | 1 155 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 129 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 721.00 | |
GN Différences positives de change | | | 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 774.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 5 400.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 922.00 | 8 641.00 | | 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 922.00 | 14 041.00 | | 5 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 88 728.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | 89 088.00 | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 677.00 | -75 047.00 | | 5 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -115 309.00 | -7 831.00 | | -115 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 047 221.00 | 27 959 112.00 | | 24 047 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 101 394.00 | 27 955 988.00 | | 24 101 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 173.00 | 3 124.00 | | -54 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 805 025.00 | | 569 247.00 | 6 805 025.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 076.00 | | 82 451.00 | 130 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 372.00 | 7 366 899.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 212 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 329 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 372.00 | 5 704 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 141 518.00 | | 188 329.00 | 1 141 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 512 973.00 | | 198 467.00 | 5 512 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 458.00 | | 100 000.00 | 20 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 448 909.00 | 541 593.00 | 7 372.00 | 4 448 909.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 130 305.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 685 541.00 | 113 693.00 | | 685 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 763 368.00 | 297 595.00 | 7 372.00 | 3 763 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 395 098.00 | 311 367.00 | 395 098.00 | 395 098.00 |
6T Sur comptes clients | 332 053.00 | 10 713.00 | 135 571.00 | 332 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 727 150.00 | 322 080.00 | 530 668.00 | 727 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 727 150.00 | 322 080.00 | 530 668.00 | 727 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 322 080.00 | 530 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 273.00 | 74 273.00 | | 74 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 262 549.00 | 2 262 549.00 | | 2 262 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 430 717.00 | 430 717.00 | | 430 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 948.00 | 311 948.00 | | 311 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649 250.00 | 649 250.00 | | 649 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 019 103.00 | 1 019 103.00 | | 1 019 103.00 |
UP Prêts | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 180.00 | | 17 180.00 | 17 180.00 |
UX Autres créances clients | 8 349 273.00 | 8 349 273.00 | | 8 349 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 581.00 | 28 581.00 | | 28 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 239 381.00 | 239 381.00 | | 239 381.00 |
VB T. V. A. | 197 917.00 | 197 917.00 | | 197 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 981 044.00 | 269 201.00 | 567 904.00 | 981 044.00 |
VI Groupe et associés | 327 603.00 | 327 603.00 | | 327 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 416 716.00 | | | 416 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213 342.00 | 213 342.00 | | 213 342.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 547.00 | 97 547.00 | | 97 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 853.00 | 176 853.00 | | 176 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 245 664.00 | 9 225 298.00 | 20 366.00 | 9 245 664.00 |
VW T.V.A. | 483 354.00 | 483 354.00 | | 483 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 637 388.00 | 5 925 545.00 | 567 904.00 | 6 637 388.00 |