| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 983 643.00 | 1 041 771.00 | 941 872.00 | 1 983 643.00 |
AH Fonds commercial | 459 556.00 | | 459 556.00 | 459 556.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 280.00 | | 125 280.00 | 125 280.00 |
AN Terrains | 77 093.00 | 11 559.00 | 65 534.00 | 77 093.00 |
AP Constructions | 3 094 167.00 | 2 048 653.00 | 1 045 514.00 | 3 094 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 087 995.00 | 1 975 658.00 | 112 337.00 | 2 087 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 745.00 | 572 200.00 | 73 545.00 | 645 745.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 469.00 | | 77 469.00 | 77 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 085.00 | | 50 085.00 | 50 085.00 |
BF Prêts | 16 186.00 | | 16 186.00 | 16 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 180.00 | | 17 180.00 | 17 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 267 574.00 | 5 748 715.00 | 3 518 859.00 | 9 267 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 146 867.00 | 226 094.00 | 920 773.00 | 1 146 867.00 |
BN En cours de production de biens | 180 393.00 | 5 886.00 | 174 507.00 | 180 393.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 402 900.00 | 66 099.00 | 1 336 801.00 | 1 402 900.00 |
BT Marchandises | 4 638 908.00 | 82 729.00 | 4 556 178.00 | 4 638 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 911 635.00 | | 911 635.00 | 911 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 985 509.00 | 202 249.00 | 7 783 259.00 | 7 985 509.00 |
BZ Autres créances | 428 251.00 | | 428 251.00 | 428 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 378 564.00 | | 2 378 564.00 | 2 378 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 721.00 | | 181 721.00 | 181 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 754 752.00 | 583 059.00 | 23 171 692.00 | 23 754 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 022 326.00 | 6 331 775.00 | 26 690 551.00 | 33 022 326.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 191 671.00 | 98 872.00 | 92 798.00 | 191 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 16 316 839.00 | 16 838 214.00 | | 16 316 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -463 374.00 | -521 375.00 | | -463 374.00 |
DL TOTAL (I) | 16 953 465.00 | 17 416 839.00 | | 16 953 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 387 132.00 | 732 079.00 | | 4 387 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 349.00 | 407 388.00 | | 24 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 447.00 | 146 700.00 | | 136 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 283 866.00 | 1 769 404.00 | | 2 283 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 077 597.00 | 1 176 131.00 | | 1 077 597.00 |
EA Autres dettes | 908 100.00 | 1 001 574.00 | | 908 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 919 593.00 | 1 185 890.00 | | 919 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 737 086.00 | 6 419 167.00 | | 9 737 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 690 551.00 | 23 836 007.00 | | 26 690 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 027 641.00 | 5 737 862.00 | | 6 027 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 361 908.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 281 997.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 643 905.00 | |
FM Production stockée | | | 61 717.00 | |
FN Production immobilisée | | | 93 057.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 755 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 570 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 135 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 117 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 530 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 140 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 752 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 375 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 879 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 578 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 383 938.00 | |
GE Autres charges | | | 1 063 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 127 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -556 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 905.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -488 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 967.00 | 23 069.00 | | 10 967.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 327.00 | 8 679.00 | | 14 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 294.00 | 31 748.00 | | 25 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 19 773.00 | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 556.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 228.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | 32 557.00 | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 156.00 | -809.00 | | 25 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -109 257.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 730 124.00 | 20 390 311.00 | | 19 730 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 193 499.00 | 20 911 686.00 | | 20 193 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -463 375.00 | -521 375.00 | | -463 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 880 274.00 | | 1 633 107.00 | 7 880 274.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 181 065.00 | | 93 057.00 | 181 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 820.00 | 158 987.00 | 9 267 574.00 | 86 820.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 82 451.00 | 191 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 820.00 | 8 434.00 | 2 568 481.00 | 86 820.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 102.00 | 5 916 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 738 952.00 | | 924 783.00 | 1 738 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 826 800.00 | | 157 804.00 | 5 826 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 458.00 | | 457 463.00 | 133 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 329 426.00 | 578 277.00 | 158 987.00 | 5 329 426.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 725.00 | 98 599.00 | 82 451.00 | 82 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 871 857.00 | 178 349.00 | 8 434.00 | 871 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 374 844.00 | 301 330.00 | 68 102.00 | 4 374 844.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 630 978.00 | 380 810.00 | 630 978.00 | 630 978.00 |
6T Sur comptes clients | 217 126.00 | 3 129.00 | 18 005.00 | 217 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 848 104.00 | 383 938.00 | 648 983.00 | 848 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 848 104.00 | 383 938.00 | 648 983.00 | 848 104.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 383 938.00 | 648 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 283 866.00 | 2 283 866.00 | | 2 283 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 390 810.00 | 390 810.00 | | 390 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 338.00 | 269 338.00 | | 269 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 908 100.00 | 908 100.00 | | 908 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 919 594.00 | 919 594.00 | | 919 594.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 469.00 | | 77 469.00 | 77 469.00 |
UP Prêts | 16 186.00 | | 16 186.00 | 16 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 180.00 | | 17 180.00 | 17 180.00 |
UX Autres créances clients | 7 741 192.00 | 7 741 192.00 | | 7 741 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 244 318.00 | 244 318.00 | | 244 318.00 |
VB T. V. A. | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 387 133.00 | 814 136.00 | 3 521 862.00 | 4 387 133.00 |
VI Groupe et associés | 24 349.00 | 24 349.00 | | 24 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 850 000.00 | | | 3 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 112.00 | | | 196 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 337 746.00 | 337 746.00 | | 337 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 609.00 | 47 609.00 | | 47 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 653.00 | 38 653.00 | | 38 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 722.00 | 181 722.00 | | 181 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 706 318.00 | 8 595 483.00 | 110 835.00 | 8 706 318.00 |
VW T.V.A. | 369 841.00 | 369 841.00 | | 369 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 600 639.00 | 6 027 642.00 | 3 521 862.00 | 9 600 639.00 |