| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 138 304.00 | 1 249 557.00 | 888 747.00 | 2 138 304.00 |
AH Fonds commercial | 459 556.00 | | 459 556.00 | 459 556.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 77 093.00 | 13 632.00 | 63 460.00 | 77 093.00 |
AP Constructions | 3 092 017.00 | 2 176 590.00 | 915 426.00 | 3 092 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 089 679.00 | 1 986 632.00 | 103 047.00 | 2 089 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 598.00 | 581 716.00 | 118 882.00 | 700 598.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 51 646.00 | | 51 646.00 | 51 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 085.00 | | 50 085.00 | 50 085.00 |
BF Prêts | 12 586.00 | | 12 586.00 | 12 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 099.00 | | 19 099.00 | 19 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 582 731.00 | 6 008 385.00 | 3 574 346.00 | 9 582 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 516 124.00 | 276 923.00 | 1 239 201.00 | 1 516 124.00 |
BN En cours de production de biens | 284 016.00 | | 284 016.00 | 284 016.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 721 485.00 | 14 549.00 | 1 706 936.00 | 1 721 485.00 |
BT Marchandises | 5 286 915.00 | 158 032.00 | 5 128 882.00 | 5 286 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780 154.00 | | 780 154.00 | 780 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 834 753.00 | 195 337.00 | 8 639 416.00 | 8 834 753.00 |
BZ Autres créances | 609 528.00 | | 609 528.00 | 609 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 450 621.00 | | 2 450 621.00 | 2 450 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321 634.00 | | 321 634.00 | 321 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 805 234.00 | 644 843.00 | 23 160 391.00 | 23 805 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 387 966.00 | 6 653 228.00 | 26 734 737.00 | 33 387 966.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 799 999.00 | | 799 999.00 | 799 999.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 92 066.00 | 255.00 | 91 810.00 | 92 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 15 853 465.00 | 16 316 839.00 | | 15 853 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 048 002.00 | -463 374.00 | | -1 048 002.00 |
DL TOTAL (I) | 15 905 462.00 | 16 953 465.00 | | 15 905 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 576 211.00 | 4 387 132.00 | | 3 576 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 349.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 266 045.00 | 136 447.00 | | 266 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 761 571.00 | 2 283 866.00 | | 3 761 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 271 884.00 | 1 077 597.00 | | 1 271 884.00 |
EA Autres dettes | 1 173 135.00 | 908 100.00 | | 1 173 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 780 427.00 | 919 593.00 | | 780 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 829 275.00 | 9 737 086.00 | | 10 829 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 734 737.00 | 26 690 551.00 | | 26 734 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 925 249.00 | 6 027 642.00 | | 7 925 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 208 395.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 307 761.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 516 156.00 | |
FM Production stockée | | | 422 208.00 | |
FN Production immobilisée | | | 92 066.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 554 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 590 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 363 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -648 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 241 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -369 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 322 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 576 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 995 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 581 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 504 338.00 | |
GE Autres charges | | | 1 066 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 821 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 231 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147 061.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 341.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 168 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 009.00 | 10 967.00 | | 11 009.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 327.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 009.00 | 25 294.00 | | 11 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 138.00 | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 136.00 | 138.00 | | 5 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 873.00 | 25 156.00 | | 5 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -114 566.00 | | | -114 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 752 398.00 | 19 730 124.00 | | 21 752 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 800 401.00 | 20 193 499.00 | | 22 800 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 048 003.00 | -463 375.00 | | -1 048 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 267 575.00 | 930 942.00 | | 9 267 575.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 191 671.00 | 92 066.00 | | 191 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152 521.00 | 933 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 136 780.00 | 479 004.00 | 9 582 732.00 | 136 780.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 191 671.00 | 92 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 280.00 | 9 279.00 | 2 597 862.00 | 125 280.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 500.00 | 125 533.00 | 5 959 389.00 | 11 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 568 481.00 | 163 940.00 | | 2 568 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 916 502.00 | 179 920.00 | | 5 916 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590 921.00 | 495 016.00 | | 590 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 748 715.00 | 584 938.00 | 325 268.00 | 5 748 715.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 872.00 | 93 054.00 | 191 671.00 | 98 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 041 772.00 | 217 065.00 | 9 279.00 | 1 041 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 608 071.00 | 274 819.00 | 124 317.00 | 4 608 071.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 380 810.00 | 449 506.00 | 380 810.00 | 380 810.00 |
6T Sur comptes clients | 202 250.00 | 54 832.00 | 61 745.00 | 202 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 583 060.00 | 504 338.00 | 442 555.00 | 583 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 583 060.00 | 504 338.00 | 442 555.00 | 583 060.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 504 338.00 | 442 555.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 761 572.00 | 3 761 572.00 | | 3 761 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 431 562.00 | 431 562.00 | | 431 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 721.00 | 317 721.00 | | 317 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 173 135.00 | 1 173 135.00 | | 1 173 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 780 427.00 | 780 427.00 | | 780 427.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 646.00 | | 51 646.00 | 51 646.00 |
UP Prêts | 12 586.00 | | 12 586.00 | 12 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 099.00 | | 19 099.00 | 19 099.00 |
UX Autres créances clients | 8 604 247.00 | 8 604 247.00 | | 8 604 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 029.00 | 18 029.00 | | 18 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230 507.00 | 230 507.00 | | 230 507.00 |
VB T. V. A. | 122 834.00 | 122 834.00 | | 122 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 576 211.00 | 938 231.00 | 2 637 980.00 | 3 576 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 811 695.00 | | | 811 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 380 260.00 | 380 260.00 | | 380 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 028.00 | 66 028.00 | | 66 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 590.00 | 87 590.00 | | 87 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321 634.00 | 321 634.00 | | 321 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 849 247.00 | 9 765 916.00 | 83 331.00 | 9 849 247.00 |
VW T.V.A. | 456 574.00 | 456 574.00 | | 456 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 563 230.00 | 7 925 250.00 | 2 637 980.00 | 10 563 230.00 |