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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 133 651.00 | 685 541.00 | 448 110.00 | 1 133 651.00 |
AH Fonds commercial | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
AN Terrains | 56 357.00 | 5 436.00 | 50 921.00 | 56 357.00 |
AP Constructions | 3 094 167.00 | 1 603 488.00 | 1 490 678.00 | 3 094 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 775 131.00 | 1 657 620.00 | 117 511.00 | 1 775 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 316.00 | 496 822.00 | 90 494.00 | 587 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BF Prêts | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 180.00 | | 17 180.00 | 17 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 805 024.00 | 4 448 908.00 | 2 356 115.00 | 6 805 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 146 761.00 | 199 851.00 | 946 909.00 | 1 146 761.00 |
BN En cours de production de biens | 261 555.00 | 8 080.00 | 253 475.00 | 261 555.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 968 351.00 | 130 831.00 | 837 519.00 | 968 351.00 |
BT Marchandises | 5 055 844.00 | 56 333.00 | 4 999 510.00 | 5 055 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 314 375.00 | | 314 375.00 | 314 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 086 903.00 | 332 052.00 | 9 754 850.00 | 10 086 903.00 |
BZ Autres créances | 778 072.00 | | 778 072.00 | 778 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 017 491.00 | | 4 017 491.00 | 4 017 491.00 |
CF Disponibilités | 2 464 912.00 | | 2 464 912.00 | 2 464 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236 160.00 | | 236 160.00 | 236 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 330 427.00 | 727 150.00 | 24 603 277.00 | 25 330 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 135 452.00 | 5 176 058.00 | 26 959 393.00 | 32 135 452.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 130 076.00 | | 130 076.00 | 130 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 052 200.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 495 900.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 104 350.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 16 889 263.00 | 16 691 015.00 | | 16 889 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 124.00 | 272 197.00 | | 3 124.00 |
DL TOTAL (I) | 17 992 387.00 | 18 615 663.00 | | 17 992 387.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 823.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 823.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 398 652.00 | 1 953 288.00 | | 1 398 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 066.00 | 699 754.00 | | 483 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 065.00 | | | 80 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 995 790.00 | 2 301 958.00 | | 2 995 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 682 806.00 | 1 342 194.00 | | 1 682 806.00 |
EA Autres dettes | 1 352 889.00 | 663 136.00 | | 1 352 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 973 735.00 | 757 023.00 | | 973 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 967 005.00 | 7 717 355.00 | | 8 967 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 959 393.00 | 26 340 842.00 | | 26 959 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 907 865.00 | 6 150 990.00 | | 7 907 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 794 597.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 125 713.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 920 309.00 | |
FM Production stockée | | | 137 438.00 | |
FN Production immobilisée | | | 130 076.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 611 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 821 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 965 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -401 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 256 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 567 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 893 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 096 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 446 570.00 | |
GE Autres charges | | | 1 199 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 756 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123 237.00 | |
GN Différences positives de change | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 624.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 400.00 | 18 167.00 | | 5 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 641.00 | 100 000.00 | | 8 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 041.00 | 118 167.00 | | 14 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 728.00 | 51 421.00 | | 88 728.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 360.00 | 1 019.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 088.00 | 52 456.00 | | 89 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 047.00 | 65 710.00 | | -75 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 831.00 | -49 048.00 | | -7 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 959 112.00 | 29 165 421.00 | | 27 959 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 955 988.00 | 28 893 224.00 | | 27 955 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 124.00 | 272 198.00 | | 3 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 046 610.00 | | 192 747.00 | 7 046 610.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 130 076.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 789.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 789.00 | 20 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 434 332.00 | 6 805 025.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 130 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 755.00 | 1 141 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 418 789.00 | 5 512 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 131 695.00 | | 12 577.00 | 1 131 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 881 668.00 | | 50 094.00 | 5 881 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 246.00 | | | 33 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 452 145.00 | 418 307.00 | 421 544.00 | 4 452 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 571 969.00 | 116 326.00 | 2 755.00 | 571 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 880 176.00 | 301 980.00 | 418 789.00 | 3 880 176.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
6N Sur stocks et en cours | 397 754.00 | 395 098.00 | 397 754.00 | 397 754.00 |
6T Sur comptes clients | 364 099.00 | 51 473.00 | 83 519.00 | 364 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 761 853.00 | 446 570.00 | 481 273.00 | 761 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 769 677.00 | 446 570.00 | 489 097.00 | 769 677.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 823.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 461.00 | 160 461.00 | | 160 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 995 791.00 | 2 995 791.00 | | 2 995 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 527 801.00 | 527 801.00 | | 527 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438 012.00 | 438 012.00 | | 438 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 352 889.00 | 1 352 889.00 | | 1 352 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 973 735.00 | 973 735.00 | | 973 735.00 |
UP Prêts | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 180.00 | | 17 180.00 | 17 180.00 |
UX Autres créances clients | 9 672 350.00 | 9 672 350.00 | | 9 672 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 414 553.00 | 414 553.00 | | 414 553.00 |
VB T. V. A. | 452 878.00 | 452 878.00 | | 452 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 398 652.00 | 419 577.00 | 734 182.00 | 1 398 652.00 |
VI Groupe et associés | 322 605.00 | 322 605.00 | | 322 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 553 472.00 | | | 553 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170 341.00 | 170 341.00 | | 170 341.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 80 121.00 | 80 121.00 | | 80 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 632.00 | 91 632.00 | | 91 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 208.00 | 59 208.00 | | 59 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 160.00 | 236 160.00 | | 236 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 121 502.00 | 11 101 136.00 | 20 366.00 | 11 121 502.00 |
VW T.V.A. | 625 361.00 | 625 361.00 | | 625 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 886 940.00 | 7 907 865.00 | 734 182.00 | 8 886 940.00 |