| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 127 579.00 | 571 969.00 | 555 609.00 | 1 127 579.00 |
AH Fonds commercial | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
AN Terrains | 56 357.00 | 5 436.00 | 50 921.00 | 56 357.00 |
AP Constructions | 3 094 167.00 | 1 451 944.00 | 1 642 223.00 | 3 094 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 167 517.00 | 1 953 625.00 | 213 891.00 | 2 167 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 626.00 | 469 170.00 | 94 455.00 | 563 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BF Prêts | 15 975.00 | | 15 975.00 | 15 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 180.00 | | 17 180.00 | 17 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 046 609.00 | 4 452 145.00 | 2 594 464.00 | 7 046 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 168 805.00 | 191 556.00 | 977 248.00 | 1 168 805.00 |
BN En cours de production de biens | 225 141.00 | 8 208.00 | 216 933.00 | 225 141.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 867 327.00 | 104 629.00 | 762 697.00 | 867 327.00 |
BT Marchandises | 4 654 217.00 | 93 359.00 | 4 560 858.00 | 4 654 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 404 979.00 | | 404 979.00 | 404 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 845 280.00 | 364 099.00 | 7 481 181.00 | 7 845 280.00 |
BZ Autres créances | 1 076 098.00 | | 1 076 098.00 | 1 076 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 015 967.00 | | 1 015 967.00 | 1 015 967.00 |
CF Disponibilités | 6 902 005.00 | | 6 902 005.00 | 6 902 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348 407.00 | | 348 407.00 | 348 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 508 231.00 | 761 853.00 | 23 746 378.00 | 24 508 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 554 841.00 | 5 213 998.00 | 26 340 842.00 | 31 554 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 052 200.00 | 1 043 500.00 | | 1 052 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 495 900.00 | 391 500.00 | | 495 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 350.00 | 104 350.00 | | 104 350.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 87 000.00 | | |
DG Autres réserves | 16 691 015.00 | 16 272 958.00 | | 16 691 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 197.00 | 444 157.00 | | 272 197.00 |
DL TOTAL (I) | 18 615 663.00 | 18 343 465.00 | | 18 615 663.00 |
DP Provisions pour risques | 7 823.00 | 106 804.00 | | 7 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 823.00 | 106 804.00 | | 7 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 953 288.00 | 2 501 973.00 | | 1 953 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699 754.00 | 909 649.00 | | 699 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 301 958.00 | 3 649 093.00 | | 2 301 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 342 194.00 | 1 593 378.00 | | 1 342 194.00 |
EA Autres dettes | 663 136.00 | 789 286.00 | | 663 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 757 023.00 | 736 330.00 | | 757 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 717 355.00 | 10 179 710.00 | | 7 717 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 340 842.00 | 28 629 981.00 | | 26 340 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 150 990.00 | 7 923 609.00 | | 6 150 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 752 824.00 | 1 898 126.00 | 21 650 950.00 | 19 752 824.00 |
FD Production vendue biens | 6 212 164.00 | 185 360.00 | 6 397 524.00 | 6 212 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 964 988.00 | 2 083 486.00 | 28 048 473.00 | 25 964 988.00 |
FM Production stockée | | | 94 283.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 689 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 900 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 450 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 704 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 435 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 680 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 828 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 090 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 492 398.00 | |
GE Autres charges | | | 1 317 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 715 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146 400.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 096.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 815.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 167.00 | 47 770.00 | | 18 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 167.00 | 57 585.00 | | 118 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 161 410.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 421.00 | | | 51 421.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 456.00 | 161 410.00 | | 52 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 710.00 | -103 825.00 | | 65 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 048.00 | -24 063.00 | | -49 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 165 421.00 | 33 515 958.00 | | 29 165 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 893 224.00 | 33 071 800.00 | | 28 893 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 198.00 | 444 158.00 | | 272 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 913 733.00 | | 161 948.00 | 6 913 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 300.00 | 33 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 072.00 | 7 046 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 131 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 772.00 | 5 881 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 103 300.00 | | 28 395.00 | 1 103 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 761 887.00 | | 133 553.00 | 5 761 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 546.00 | | | 48 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 045 610.00 | 420 307.00 | 13 772.00 | 4 045 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458 222.00 | 113 747.00 | | 458 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 587 388.00 | 306 560.00 | 13 772.00 | 3 587 388.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 805.00 | 1 019.00 | 100 000.00 | 106 805.00 |
6N Sur stocks et en cours | 374 323.00 | 397 754.00 | 374 323.00 | 374 323.00 |
6T Sur comptes clients | 448 209.00 | 94 644.00 | 178 753.00 | 448 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 822 531.00 | 492 398.00 | 553 076.00 | 822 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 929 336.00 | 493 416.00 | 653 076.00 | 929 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 492 398.00 | 553 076.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 019.00 | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297 557.00 | 126 983.00 | 170 574.00 | 297 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 301 958.00 | 2 301 958.00 | | 2 301 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 467 279.00 | 467 279.00 | | 467 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 448.00 | 443 448.00 | | 443 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663 136.00 | 663 136.00 | | 663 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 757 024.00 | 757 024.00 | | 757 024.00 |
UP Prêts | 15 975.00 | | | 15 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 180.00 | | | 17 180.00 |
UX Autres créances clients | 7 845 281.00 | | | 7 845 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 041.00 | | | 21 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 790.00 | | | 21 790.00 |
VB T. V. A. | 193 525.00 | | | 193 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 953 289.00 | 557 497.00 | 1 024 052.00 | 1 953 289.00 |
VI Groupe et associés | 402 198.00 | 402 198.00 | | 402 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 547 521.00 | | | 547 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 241 530.00 | | | 241 530.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 111 984.00 | | | 111 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 080.00 | 115 080.00 | | 115 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486 229.00 | | | 486 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348 408.00 | | | 348 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 302 942.00 | 9 269 787.00 | 33 155.00 | 9 302 942.00 |
VW T.V.A. | 316 387.00 | 316 387.00 | | 316 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 717 356.00 | 6 150 990.00 | 1 194 626.00 | 7 717 356.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |