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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 958.00 | 49 958.00 | | 49 958.00 |
AN Terrains | 182 773.00 | 117 341.00 | 65 431.00 | 182 773.00 |
AP Constructions | 5 369 437.00 | 1 554 667.00 | 3 814 770.00 | 5 369 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 271 009.00 | 1 660 618.00 | 610 391.00 | 2 271 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 727.00 | 639 280.00 | 33 447.00 | 672 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BF Prêts | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 783 278.00 | 4 777 772.00 | 6 005 505.00 | 10 783 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 479 890.00 | | 2 479 890.00 | 2 479 890.00 |
BT Marchandises | 613 391.00 | | 613 391.00 | 613 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 147 998.00 | 46 139.00 | 1 101 859.00 | 1 147 998.00 |
BZ Autres créances | 1 536 769.00 | | 1 536 769.00 | 1 536 769.00 |
CF Disponibilités | 153 215.00 | | 153 215.00 | 153 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 937 700.00 | 46 139.00 | 5 891 561.00 | 5 937 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 720 978.00 | 4 823 911.00 | 11 897 067.00 | 16 720 978.00 |
CU Autres participations | 2 235 593.00 | 755 906.00 | 1 479 687.00 | 2 235 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 968.00 | 175 968.00 | | 175 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 964 391.00 | 3 573 454.00 | | 2 964 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 120.00 | -609 062.00 | | 82 120.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 027.00 | 50 569.00 | | 43 027.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 388.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 365 508.00 | 4 292 318.00 | | 4 365 508.00 |
DN Avances conditionnées | 32 000.00 | 64 000.00 | | 32 000.00 |
DO TOTAL (II) | 32 000.00 | 64 000.00 | | 32 000.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 450 000.00 | 705 000.00 | | 450 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 455 000.00 | 710 000.00 | | 455 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 848 457.00 | 4 050 359.00 | | 3 848 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 687 799.00 | 1 467 267.00 | | 1 687 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 097.00 | 996 961.00 | | 707 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 620.00 | 336 870.00 | | 607 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 261.00 | | | 30 261.00 |
EA Autres dettes | 163 321.00 | 153 162.00 | | 163 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 049 558.00 | 7 004 620.00 | | 7 049 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 897 067.00 | 12 070 939.00 | | 11 897 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 583 022.00 | 3 230 822.00 | | 3 583 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 638 946.00 | | 1 638 946.00 | 1 638 946.00 |
FD Production vendue biens | 2 908 797.00 | 215 529.00 | 3 124 326.00 | 2 908 797.00 |
FG Production vendue services | 867 444.00 | | 867 444.00 | 867 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 415 188.00 | 215 529.00 | 5 630 717.00 | 5 415 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 717 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 104 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 145 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -625 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 576.00 | |
GE Autres charges | | | 6 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 168 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 121.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 836.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 381 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437 395.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 742 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 906 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -469 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 754.00 | 2 569.00 | | 21 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 542.00 | 52 542.00 | | 19 542.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 256 388.00 | 685 334.00 | | 256 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297 685.00 | 740 446.00 | | 297 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279 421.00 | 10 604.00 | | 279 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 619.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 705 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 421.00 | 723 224.00 | | 279 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 263.00 | 17 222.00 | | 18 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 186.00 | -51 182.00 | | 16 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 120.00 | -609 062.00 | | 82 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 021.00 | 49 021.00 | | 49 021.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 49 322.00 | 49 322.00 | | 49 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 081 541.00 | | 1 762 066.00 | 9 081 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 925.00 | 2 237 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 329.00 | 10 783 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 403.00 | 8 495 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 958.00 | | | 49 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 542 786.00 | | 11 565.00 | 8 542 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488 796.00 | | 1 750 501.00 | 488 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 606 072.00 | 474 197.00 | 58 403.00 | 3 606 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 958.00 | | | 49 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 556 113.00 | 474 197.00 | 58 403.00 | 3 556 113.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 097.00 | 707 097.00 | | 707 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 657.00 | 95 657.00 | | 95 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 045.00 | 112 045.00 | | 112 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 876.00 | 54 876.00 | | 54 876.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 261.00 | 30 261.00 | | 30 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 956.00 | 162 956.00 | | 162 956.00 |
UP Prêts | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
UX Autres créances clients | 1 147 998.00 | | | 1 147 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 35 221.00 | | | 35 221.00 |
VC Groupe et associés | 1 458 820.00 | | | 1 458 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 748 457.00 | 286 921.00 | 1 398 006.00 | 3 748 457.00 |
VI Groupe et associés | 1 688 165.00 | 1 688 165.00 | | 1 688 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 375.00 | | | 301 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 813.00 | | | 15 813.00 |
VP Divers | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300 605.00 | 300 605.00 | | 300 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 826.00 | | | 20 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 691 908.00 | 2 691 908.00 | | 2 691 908.00 |
VW T.V.A. | 44 436.00 | 44 436.00 | | 44 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 044 558.00 | 3 583 022.00 | 1 398 006.00 | 7 044 558.00 |