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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 606.00 | 67 389.00 | 216.00 | 67 606.00 |
AN Terrains | 182 773.00 | 122 050.00 | 60 722.00 | 182 773.00 |
AP Constructions | 5 437 451.00 | 2 446 391.00 | 2 991 059.00 | 5 437 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 043 909.00 | 1 719 525.00 | 324 383.00 | 2 043 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 374.00 | 559 490.00 | 18 883.00 | 578 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
BF Prêts | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 565 425.00 | 4 914 848.00 | 4 650 576.00 | 9 565 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 360 345.00 | | 2 360 345.00 | 2 360 345.00 |
BT Marchandises | 1 189 809.00 | | 1 189 809.00 | 1 189 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 216 104.00 | 22 990.00 | 1 193 113.00 | 1 216 104.00 |
BZ Autres créances | 2 572 871.00 | | 2 572 871.00 | 2 572 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 969 729.00 | 11 028.00 | 958 700.00 | 969 729.00 |
CF Disponibilités | 1 392 299.00 | | 1 392 299.00 | 1 392 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 718 349.00 | 34 018.00 | 9 684 330.00 | 9 718 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 283 774.00 | 4 948 867.00 | 14 334 907.00 | 19 283 774.00 |
CU Autres participations | 1 242 392.00 | | 1 242 392.00 | 1 242 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 968.00 | 175 968.00 | | 175 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 951 486.00 | 3 137 020.00 | | 3 951 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 105.00 | 814 465.00 | | 212 105.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 401.00 | 27 943.00 | | 20 401.00 |
DK Provisions réglementées | 104 771.00 | 104 771.00 | | 104 771.00 |
DL TOTAL (I) | 5 564 732.00 | 5 360 169.00 | | 5 564 732.00 |
DP Provisions pour risques | 34 413.00 | 15 000.00 | | 34 413.00 |
DQ Provisions pour charges | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 484 413.00 | 465 000.00 | | 484 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 857 227.00 | 3 224 540.00 | | 2 857 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 769 555.00 | 2 909 486.00 | | 3 769 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 273.00 | | | 24 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 086.00 | 681 857.00 | | 765 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 671.00 | 783 486.00 | | 639 671.00 |
EA Autres dettes | 229 946.00 | 294 347.00 | | 229 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 47 041.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 285 761.00 | 7 940 759.00 | | 8 285 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 334 907.00 | 13 765 928.00 | | 14 334 907.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 769 555.00 | | | 3 769 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 730 037.00 | | 2 730 037.00 | 2 730 037.00 |
FD Production vendue biens | 3 627 084.00 | 1 648 959.00 | 5 276 043.00 | 3 627 084.00 |
FG Production vendue services | 924 671.00 | | 924 671.00 | 924 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 281 793.00 | 1 648 959.00 | 8 930 753.00 | 7 281 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 099 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 149 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -187 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 569 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 100 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444 214.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 642 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 506.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 368.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 815.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 770.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 120.00 | 67 808.00 | | 40 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 492.00 | 35 470.00 | | 23 492.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 612.00 | 103 279.00 | | 78 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 942.00 | 23 576.00 | | 1 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 265.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 413.00 | 114 771.00 | | 34 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 355.00 | 140 612.00 | | 36 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 256.00 | -37 333.00 | | 42 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 862.00 | 164 246.00 | | 156 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 213 103.00 | 8 958 461.00 | | 9 213 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 000 998.00 | 8 143 996.00 | | 9 000 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 105.00 | 814 465.00 | | 212 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 752.00 | 97 149.00 | | 103 752.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 43 595.00 | 24 008.00 | | 43 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 797 827.00 | | 50 091.00 | 9 797 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 358.00 | 1 255 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282 493.00 | 9 565 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 277 135.00 | 8 242 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 607.00 | | | 67 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 470 980.00 | | 48 663.00 | 8 470 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 259 241.00 | | 1 427.00 | 1 259 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 747 769.00 | 444 214.00 | 277 135.00 | 4 747 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 702.00 | 1 688.00 | | 65 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 682 068.00 | 442 526.00 | 277 135.00 | 4 682 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 104 771.00 | | | 104 771.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 465 000.00 | 34 413.00 | 15 000.00 | 465 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 086.00 | 765 086.00 | | 765 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 474.00 | 184 474.00 | | 184 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 789.00 | 185 789.00 | | 185 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 581.00 | 229 581.00 | | 229 581.00 |
UP Prêts | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
UX Autres créances clients | 1 188 565.00 | 1 188 565.00 | | 1 188 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 539.00 | 27 539.00 | | 27 539.00 |
VB T. V. A. | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 233 684.00 | 2 233 684.00 | | 2 233 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 855 788.00 | 382 719.00 | 1 569 132.00 | 2 855 788.00 |
VI Groupe et associés | 3 769 921.00 | 3 769 921.00 | | 3 769 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 481.00 | | | 349 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 224 896.00 | 224 896.00 | | 224 896.00 |
VP Divers | 33 374.00 | 33 374.00 | | 33 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 062.00 | 183 062.00 | | 183 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 802 032.00 | 3 802 032.00 | | 3 802 032.00 |
VW T.V.A. | 86 348.00 | 86 348.00 | | 86 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 261 488.00 | 5 788 419.00 | 1 569 132.00 | 8 261 488.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |