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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 606.00 | 67 606.00 | | 67 606.00 |
AN Terrains | 255 350.00 | 123 428.00 | 131 921.00 | 255 350.00 |
AP Constructions | 5 437 451.00 | 2 744 579.00 | 2 692 872.00 | 5 437 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 063 100.00 | 1 849 841.00 | 213 258.00 | 2 063 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 707.00 | 512 773.00 | 70 934.00 | 583 707.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
BF Prêts | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 667 957.00 | 5 298 229.00 | 4 369 727.00 | 9 667 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 610 359.00 | | 3 610 359.00 | 3 610 359.00 |
BT Marchandises | 1 330 485.00 | | 1 330 485.00 | 1 330 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 166.00 | | 11 166.00 | 11 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 347 473.00 | 35 071.00 | 1 312 401.00 | 1 347 473.00 |
BZ Autres créances | 2 359 733.00 | | 2 359 733.00 | 2 359 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 139 314.00 | | 5 139 314.00 | 5 139 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 805 047.00 | 35 071.00 | 13 769 976.00 | 13 805 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 473 005.00 | 5 333 301.00 | 18 139 703.00 | 23 473 005.00 |
CU Autres participations | 1 242 392.00 | | 1 242 392.00 | 1 242 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 968.00 | 175 968.00 | | 175 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 163 591.00 | 3 951 486.00 | | 4 163 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 114.00 | 212 105.00 | | 272 114.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 859.00 | 20 401.00 | | 12 859.00 |
DK Provisions réglementées | 104 771.00 | 104 771.00 | | 104 771.00 |
DL TOTAL (I) | 5 829 305.00 | 5 564 732.00 | | 5 829 305.00 |
DP Provisions pour risques | | 34 413.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 000.00 | 484 413.00 | | 450 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 183 704.00 | 2 857 227.00 | | 4 183 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 207 686.00 | 3 769 555.00 | | 5 207 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 646.00 | 24 273.00 | | 2 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 138.00 | 765 086.00 | | 1 156 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 073 166.00 | 639 671.00 | | 1 073 166.00 |
EA Autres dettes | 237 056.00 | 229 946.00 | | 237 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 860 398.00 | 8 285 761.00 | | 11 860 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 139 703.00 | 14 334 907.00 | | 18 139 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 084 619.00 | 5 788 419.00 | | 8 084 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 888 239.00 | 66.00 | 3 888 305.00 | 3 888 239.00 |
FD Production vendue biens | 2 456 381.00 | 452 033.00 | 2 908 415.00 | 2 456 381.00 |
FG Production vendue services | 1 120 183.00 | | 1 120 183.00 | 1 120 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 464 805.00 | 452 099.00 | 7 916 905.00 | 7 464 805.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 787.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 061 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 759 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 657 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 250 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 374 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 940.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 492 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568 773.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 940.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 028.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 483.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 017.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 185.00 | 40 120.00 | | 6 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 542.00 | 23 492.00 | | 12 542.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 413.00 | 15 000.00 | | 34 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 140.00 | 78 612.00 | | 53 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 397.00 | 1 942.00 | | 36 397.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 34 413.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 397.00 | 36 355.00 | | 36 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 743.00 | 42 256.00 | | 16 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 092.00 | 156 862.00 | | 170 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 160 039.00 | 9 213 103.00 | | 8 160 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 887 925.00 | 9 000 998.00 | | 7 887 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 114.00 | 212 105.00 | | 272 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 002.00 | 103 752.00 | | 65 002.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 43 595.00 | 43 595.00 | | 43 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 565 425.00 | | 162 717.00 | 9 565 425.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 185.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 185.00 | 1 256 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 185.00 | 9 667 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 000.00 | 8 343 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 607.00 | | | 67 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 242 509.00 | | 158 889.00 | 8 242 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 255 310.00 | | 3 828.00 | 1 255 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 914 849.00 | 441 381.00 | 58 000.00 | 4 914 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 390.00 | 217.00 | | 67 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 847 459.00 | 441 164.00 | 58 000.00 | 4 847 459.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 104 771.00 | | | 104 771.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 484 413.00 | | 34 413.00 | 484 413.00 |
6T Sur comptes clients | 22 990.00 | 12 940.00 | 859.00 | 22 990.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 019.00 | 12 940.00 | 11 887.00 | 34 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 623 203.00 | 12 940.00 | 46 300.00 | 623 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 138.00 | 1 156 138.00 | | 1 156 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 398 559.00 | 398 559.00 | | 398 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 181.00 | 312 181.00 | | 312 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133 681.00 | 133 681.00 | | 133 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 691.00 | 236 691.00 | | 236 691.00 |
UP Prêts | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
UX Autres créances clients | 1 305 436.00 | 1 305 436.00 | | 1 305 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 037.00 | 42 037.00 | | 42 037.00 |
VB T. V. A. | 64 623.00 | 64 623.00 | | 64 623.00 |
VC Groupe et associés | 2 280 621.00 | 2 280 621.00 | | 2 280 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 181 734.00 | 408 601.00 | 3 283 993.00 | 4 181 734.00 |
VI Groupe et associés | 5 208 052.00 | 5 208 052.00 | | 5 208 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 377 676.00 | | | 377 676.00 |
VP Divers | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 428.00 | 120 428.00 | | 120 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 722 589.00 | 3 722 589.00 | | 3 722 589.00 |
VW T.V.A. | 108 317.00 | 108 317.00 | | 108 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 857 752.00 | 8 084 619.00 | 3 283 993.00 | 11 857 752.00 |