| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 322.00 | 65 654.00 | 3 668.00 | 69 322.00 |
AN Terrains | 257 157.00 | 138 621.00 | 118 536.00 | 257 157.00 |
AP Constructions | 5 440 928.00 | 3 338 414.00 | 2 102 514.00 | 5 440 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 162 257.00 | 1 993 645.00 | 168 612.00 | 2 162 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 977.00 | 522 998.00 | 281 979.00 | 804 977.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 741.00 | | 66 741.00 | 66 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 137.00 | | 12 137.00 | 12 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 771 605.00 | 6 059 331.00 | 4 712 274.00 | 10 771 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 011 466.00 | | 3 011 466.00 | 3 011 466.00 |
BT Marchandises | 3 722 487.00 | | 3 722 487.00 | 3 722 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 578 744.00 | 12 797.00 | 2 565 947.00 | 2 578 744.00 |
BZ Autres créances | 2 609 021.00 | | 2 609 021.00 | 2 609 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000 000.00 | 83 679.00 | 3 916 321.00 | 4 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 441 271.00 | | 1 441 271.00 | 1 441 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 050.00 | | 18 050.00 | 18 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 381 038.00 | 96 476.00 | 17 284 562.00 | 17 381 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 152 643.00 | 6 155 807.00 | 21 996 836.00 | 28 152 643.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 952 392.00 | | 1 952 392.00 | 1 952 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 968.00 | 175 968.00 | | 175 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 577 708.00 | 4 435 707.00 | | 4 577 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 351 007.00 | 462 002.00 | | 1 351 007.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 408.00 | 5 317.00 | | 33 408.00 |
DK Provisions réglementées | 1 378 118.00 | 695 495.00 | | 1 378 118.00 |
DL TOTAL (I) | 8 616 209.00 | 6 874 489.00 | | 8 616 209.00 |
DQ Provisions pour charges | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 383 961.00 | 2 906 965.00 | | 2 383 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 578 547.00 | 6 548 539.00 | | 6 578 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 952.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 997 717.00 | 2 600 963.00 | | 1 997 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 728 575.00 | 1 621 807.00 | | 1 728 575.00 |
EA Autres dettes | 241 826.00 | 330 912.00 | | 241 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 930 627.00 | 14 031 138.00 | | 12 930 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 996 836.00 | 21 355 627.00 | | 21 996 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 063 770.00 | 11 273 639.00 | | 11 063 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 318 173.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 847 323.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 165 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 379 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 882 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 104 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 402 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 432 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 411 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 942 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 188.00 | |
GE Autres charges | | | 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 648 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 730 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 679.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 196 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 487 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 109.00 | 13 276.00 | | 21 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 342.00 | 7 542.00 | | 70 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 451.00 | 20 818.00 | | 91 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 710.00 | 26 982.00 | | 5 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 612.00 | | | 26 612.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 682 772.00 | 590 721.00 | | 682 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715 094.00 | 617 706.00 | | 715 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -623 642.00 | -596 888.00 | | -623 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 513 308.00 | 227 039.00 | | 513 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 508 051.00 | 16 192 822.00 | | 21 508 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 157 044.00 | 15 730 820.00 | | 20 157 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 351 007.00 | 462 002.00 | | 1 351 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 557 522.00 | 378 664.00 | | 10 557 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 786.00 | | 1 970 223.00 | 786.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 786.00 | 163 796.00 | 10 771 605.00 | 786.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 796.00 | 8 732 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 472.00 | 9 850.00 | | 59 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 540 248.00 | 355 607.00 | | 8 540 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 957 802.00 | 13 208.00 | | 1 957 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 753 285.00 | 443 231.00 | 137 184.00 | 5 753 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 060.00 | 6 594.00 | | 59 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 694 225.00 | 436 636.00 | 137 184.00 | 5 694 225.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 695 495.00 | 682 623.00 | | 695 495.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 815.00 | 1 188.00 | 1 205.00 | 12 815.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 83 679.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 815.00 | 84 867.00 | 1 205.00 | 12 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 158 310.00 | 767 490.00 | 1 205.00 | 1 158 310.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 188.00 | 1 205.00 | |
UG ‐ Financières | | 83 679.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 682 623.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 997 717.00 | 1 997 717.00 | | 1 997 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 649 355.00 | 649 355.00 | | 649 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 535 462.00 | 535 462.00 | | 535 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 286 271.00 | 286 271.00 | | 286 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 826.00 | 241 826.00 | | 241 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 137.00 | | 12 137.00 | 12 137.00 |
UX Autres créances clients | 2 578 744.00 | 2 578 744.00 | | 2 578 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 74 102.00 | 74 102.00 | | 74 102.00 |
VC Groupe et associés | 2 530 109.00 | 2 530 109.00 | | 2 530 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 383 961.00 | 517 105.00 | 1 822 941.00 | 2 383 961.00 |
VI Groupe et associés | 6 578 547.00 | 6 578 547.00 | | 6 578 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 499 267.00 | | | 499 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 909.00 | 138 909.00 | | 138 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 050.00 | 18 050.00 | | 18 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 217 951.00 | 5 205 814.00 | 12 137.00 | 5 217 951.00 |
VW T.V.A. | 118 579.00 | 118 579.00 | | 118 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 930 627.00 | 11 063 770.00 | 1 822 941.00 | 12 930 627.00 |