| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 606.00 | 65 701.00 | 1 905.00 | 67 606.00 |
AN Terrains | 182 773.00 | 120 692.00 | 62 080.00 | 182 773.00 |
AP Constructions | 5 436 318.00 | 2 148 122.00 | 3 288 196.00 | 5 436 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 282 579.00 | 1 867 575.00 | 415 003.00 | 2 282 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 308.00 | 545 676.00 | 23 631.00 | 569 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
BF Prêts | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 797 827.00 | 4 747 769.00 | 5 050 058.00 | 9 797 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 388 707.00 | | 2 388 707.00 | 2 388 707.00 |
BT Marchandises | 1 002 162.00 | | 1 002 162.00 | 1 002 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 085 776.00 | 36 049.00 | 1 049 727.00 | 1 085 776.00 |
BZ Autres créances | 2 422 427.00 | | 2 422 427.00 | 2 422 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 967 986.00 | 12 013.00 | 955 973.00 | 967 986.00 |
CF Disponibilités | 879 957.00 | | 879 957.00 | 879 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 914.00 | | 16 914.00 | 16 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 763 933.00 | 48 062.00 | 8 715 870.00 | 8 763 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 561 760.00 | 4 795 831.00 | 13 765 928.00 | 18 561 760.00 |
CU Autres participations | 1 242 392.00 | | 1 242 392.00 | 1 242 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 968.00 | 175 968.00 | | 175 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 137 020.00 | 3 046 512.00 | | 3 137 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 814 465.00 | 90 508.00 | | 814 465.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 943.00 | 35 485.00 | | 27 943.00 |
DK Provisions réglementées | 104 771.00 | | | 104 771.00 |
DL TOTAL (I) | 5 360 169.00 | 4 448 474.00 | | 5 360 169.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 465 000.00 | 455 000.00 | | 465 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 224 540.00 | 3 530 130.00 | | 3 224 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 909 486.00 | 3 311 097.00 | | 2 909 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 857.00 | 749 650.00 | | 681 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 783 486.00 | 871 527.00 | | 783 486.00 |
EA Autres dettes | 294 347.00 | 105 549.00 | | 294 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 041.00 | | | 47 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 940 759.00 | 8 567 957.00 | | 7 940 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 765 928.00 | 13 471 431.00 | | 13 765 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 090 015.00 | 5 387 900.00 | | 5 090 015.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 400 675.00 | | 2 400 675.00 | 2 400 675.00 |
FD Production vendue biens | 3 780 624.00 | 1 174 017.00 | 4 954 641.00 | 3 780 624.00 |
FG Production vendue services | 958 177.00 | | 958 177.00 | 958 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 139 477.00 | 1 174 017.00 | 8 313 494.00 | 7 139 477.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 420 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 670 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 628 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -562 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 080 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 647 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 772 597.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 434 658.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434 761.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 016 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 808.00 | 27 993.00 | | 67 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 470.00 | 7 542.00 | | 35 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 279.00 | 35 535.00 | | 103 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 576.00 | 61.00 | | 23 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 771.00 | | | 114 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 612.00 | 61.00 | | 140 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 333.00 | 35 473.00 | | -37 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 246.00 | -135 825.00 | | 164 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 814 465.00 | 90 508.00 | | 814 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 149.00 | 43 734.00 | | 97 149.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 24 008.00 | 46 242.00 | | 24 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 902 032.00 | | | 10 902 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 259 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 797 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 470 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 367.00 | | | 64 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 581 736.00 | | | 8 581 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 255 929.00 | | | 2 255 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 474 681.00 | 444 792.00 | 171 704.00 | 4 474 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 072.00 | 7 630.00 | | 58 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 416 609.00 | 437 162.00 | 171 704.00 | 4 416 609.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 104 771.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 455 000.00 | 10 000.00 | | 455 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 455 000.00 | 114 771.00 | | 455 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 858.00 | 681 858.00 | | 681 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 547.00 | 248 547.00 | | 248 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 942.00 | 238 942.00 | | 238 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 852.00 | 125 852.00 | | 125 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 982.00 | 293 982.00 | | 293 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 041.00 | 47 041.00 | | 47 041.00 |
UP Prêts | 8 951.00 | 4 809.00 | | 8 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
UX Autres créances clients | 1 085 777.00 | 1 085 777.00 | | 1 085 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VB T. V. A. | 64 264.00 | 64 264.00 | | 64 264.00 |
VC Groupe et associés | 2 259 848.00 | 2 259 848.00 | | 2 259 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 221 750.00 | 371 005.00 | 1 546 478.00 | 3 221 750.00 |
VI Groupe et associés | 2 909 852.00 | 2 909 852.00 | | 2 909 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 045.00 | | | 36 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 964.00 | | | 343 964.00 |
VP Divers | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 137.00 | 115 137.00 | | 115 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 091.00 | 89 091.00 | | 89 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 915.00 | 16 915.00 | | 16 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 541 037.00 | 3 536 896.00 | 4 141.00 | 3 541 037.00 |
VW T.V.A. | 55 008.00 | 55 008.00 | | 55 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 940 750.00 | 5 090 015.00 | 1 546 478.00 | 7 940 750.00 |