| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 366.00 | 58 071.00 | 6 294.00 | 64 366.00 |
AN Terrains | 182 773.00 | 119 042.00 | 63 731.00 | 182 773.00 |
AP Constructions | 5 438 746.00 | 1 849 852.00 | 3 588 894.00 | 5 438 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 274 109.00 | 1 794 092.00 | 480 017.00 | 2 274 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 106.00 | 653 621.00 | 32 484.00 | 686 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
BF Prêts | 13 580.00 | | 13 580.00 | 13 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 902 031.00 | 4 948 684.00 | 5 953 347.00 | 10 902 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 825 944.00 | | 1 825 944.00 | 1 825 944.00 |
BT Marchandises | 899 538.00 | | 899 538.00 | 899 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 463 487.00 | 48 930.00 | 1 414 556.00 | 1 463 487.00 |
BZ Autres créances | 2 530 240.00 | | 2 530 240.00 | 2 530 240.00 |
CF Disponibilités | 840 374.00 | | 840 374.00 | 840 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 567 014.00 | 48 930.00 | 7 518 084.00 | 7 567 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 469 046.00 | 4 997 614.00 | 13 471 431.00 | 18 469 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
CU Autres participations | 2 235 593.00 | 474 003.00 | 1 761 590.00 | 2 235 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 968.00 | 175 968.00 | | 175 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 046 512.00 | 2 964 391.00 | | 3 046 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 508.00 | 82 120.00 | | 90 508.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 485.00 | 43 027.00 | | 35 485.00 |
DL TOTAL (I) | 4 448 474.00 | 4 365 508.00 | | 4 448 474.00 |
DN Avances conditionnées | | 32 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 32 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 455 000.00 | 455 000.00 | | 455 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 530 130.00 | 3 848 457.00 | | 3 530 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 311 097.00 | 1 687 799.00 | | 3 311 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 650.00 | 707 097.00 | | 749 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 871 527.00 | 607 620.00 | | 871 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 261.00 | | |
EA Autres dettes | 105 549.00 | 163 321.00 | | 105 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 567 957.00 | 7 044 558.00 | | 8 567 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 471 431.00 | 11 897 067.00 | | 13 471 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 387 900.00 | 3 583 022.00 | | 5 387 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 880 091.00 | | 1 880 091.00 | 1 880 091.00 |
FD Production vendue biens | 2 821 975.00 | 1 522 180.00 | 4 344 156.00 | 2 821 975.00 |
FG Production vendue services | 979 017.00 | | 979 017.00 | 979 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 681 085.00 | 1 522 180.00 | 7 203 265.00 | 5 681 085.00 |
FN Production immobilisée | | | 28 297.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 328 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 614 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -286 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 847 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 653 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 841.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 553 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 948.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 349.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 281 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315 317.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 993.00 | 21 754.00 | | 27 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 542.00 | 19 542.00 | | 7 542.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 256 388.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 535.00 | 297 685.00 | | 35 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 279 421.00 | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | 279 421.00 | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 473.00 | 18 263.00 | | 35 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135 825.00 | 16 186.00 | | -135 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 679 038.00 | 6 452 420.00 | | 7 679 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 588 530.00 | 6 370 300.00 | | 7 588 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 508.00 | 82 120.00 | | 90 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 734.00 | 49 021.00 | | 43 734.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 46 242.00 | 49 322.00 | | 46 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 783 278.00 | | 120 877.00 | 10 783 278.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 124.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 124.00 | 2 255 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 124.00 | 10 902 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 581 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 958.00 | | 14 408.00 | 49 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 495 947.00 | | 85 788.00 | 8 495 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 237 371.00 | | 20 681.00 | 2 237 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 021 866.00 | 452 814.00 | | 4 021 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 958.00 | 8 113.00 | | 49 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 971 907.00 | 444 701.00 | | 3 971 907.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 650.00 | 749 650.00 | | 749 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 990.00 | 206 990.00 | | 206 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 748.00 | 179 748.00 | | 179 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 239 703.00 | 239 703.00 | | 239 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 184.00 | 105 184.00 | | 105 184.00 |
UP Prêts | 13 580.00 | 4 809.00 | | 13 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
UX Autres créances clients | 1 463 487.00 | | | 1 463 487.00 |
VB T. V. A. | 42 138.00 | | | 42 138.00 |
VC Groupe et associés | 2 426 892.00 | | | 2 426 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 530 130.00 | 350 074.00 | 1 599 087.00 | 3 530 130.00 |
VI Groupe et associés | 3 311 463.00 | 3 311 463.00 | | 3 311 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 954.00 | | | 100 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 665.00 | | | 295 665.00 |
VP Divers | 14 982.00 | | | 14 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 384.00 | 161 384.00 | | 161 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 227.00 | | | 46 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 015 799.00 | 4 007 028.00 | 877.00 | 4 015 799.00 |
VW T.V.A. | 83 702.00 | 83 702.00 | | 83 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 567 957.00 | 5 387 900.00 | 1 599 087.00 | 8 567 957.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |