| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 472.00 | 59 059.00 | 412.00 | 59 472.00 |
AN Terrains | 257 156.00 | 131 182.00 | 125 974.00 | 257 156.00 |
AP Constructions | 5 434 868.00 | 3 040 183.00 | 2 394 684.00 | 5 434 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 147 145.00 | 1 976 192.00 | 170 952.00 | 2 147 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 078.00 | 546 665.00 | 154 412.00 | 701 078.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
BF Prêts | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 929.00 | | 8 929.00 | 8 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 557 522.00 | 5 753 284.00 | 4 804 237.00 | 10 557 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 064 454.00 | | 3 064 454.00 | 3 064 454.00 |
BT Marchandises | 2 617 792.00 | | 2 617 792.00 | 2 617 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 355 017.00 | | 355 017.00 | 355 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 774 647.00 | 12 814.00 | 2 761 832.00 | 2 774 647.00 |
BZ Autres créances | 1 958 919.00 | | 1 958 919.00 | 1 958 919.00 |
CF Disponibilités | 5 786 074.00 | | 5 786 074.00 | 5 786 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 299.00 | | 7 299.00 | 7 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 564 204.00 | 12 814.00 | 16 551 389.00 | 16 564 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 121 726.00 | 5 766 099.00 | 21 355 627.00 | 27 121 726.00 |
CU Autres participations | 1 942 392.00 | | 1 942 392.00 | 1 942 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 968.00 | 175 968.00 | | 175 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 435 706.00 | 4 163 591.00 | | 4 435 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 001.00 | 272 114.00 | | 462 001.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 317.00 | 12 859.00 | | 5 317.00 |
DK Provisions réglementées | 695 495.00 | 104 771.00 | | 695 495.00 |
DL TOTAL (I) | 6 874 488.00 | 5 829 305.00 | | 6 874 488.00 |
DQ Provisions pour charges | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 906 965.00 | 4 183 704.00 | | 2 906 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 548 539.00 | 5 207 686.00 | | 6 548 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 952.00 | 2 646.00 | | 21 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 600 963.00 | 1 156 138.00 | | 2 600 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 621 806.00 | 1 073 166.00 | | 1 621 806.00 |
EA Autres dettes | 330 911.00 | 237 056.00 | | 330 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 031 138.00 | 11 860 398.00 | | 14 031 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 355 627.00 | 18 139 703.00 | | 21 355 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 628 656.00 | 8 084 619.00 | | 11 628 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 184 525.00 | 263.00 | 7 184 788.00 | 7 184 525.00 |
FD Production vendue biens | 5 577 216.00 | 1 467 538.00 | 7 044 755.00 | 5 577 216.00 |
FG Production vendue services | 1 716 533.00 | | 1 716 533.00 | 1 716 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 478 275.00 | 1 467 802.00 | 15 946 077.00 | 14 478 275.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 146 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 511 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 287 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 087 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 545 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 156 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 145 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 870 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 232.00 | |
GE Autres charges | | | 3 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 709 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 436 923.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 659.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 672.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 285 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 275.00 | 6 185.00 | | 13 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 542.00 | 12 542.00 | | 7 542.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 34 413.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 818.00 | 53 140.00 | | 20 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 982.00 | 36 397.00 | | 26 982.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 590 724.00 | | | 590 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617 706.00 | 36 397.00 | | 617 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -596 888.00 | 16 743.00 | | -596 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 038.00 | 170 092.00 | | 227 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 192 820.00 | 8 160 039.00 | | 16 192 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 730 818.00 | 7 887 925.00 | | 15 730 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 001.00 | 272 114.00 | | 462 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 547.00 | 65 002.00 | | 93 547.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 43 595.00 | 43 595.00 | | 43 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 600 353.00 | | 912 082.00 | 9 600 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 122.00 | 1 957 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 384.00 | 10 498 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 262.00 | 8 540 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 343 400.00 | | 209 112.00 | 8 343 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 256 953.00 | | 702 970.00 | 1 256 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 230 625.00 | 472 075.00 | 8 474.00 | 5 230 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 230 625.00 | 472 075.00 | 8 474.00 | 5 230 625.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 104 771.00 | 590 724.00 | | 104 771.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
6T Sur comptes clients | 35 072.00 | 4 232.00 | 26 489.00 | 35 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 072.00 | 4 232.00 | 26 489.00 | 35 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 589 843.00 | 594 956.00 | 26 489.00 | 589 843.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 600 963.00 | 2 600 963.00 | | 2 600 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 654 947.00 | 654 947.00 | | 654 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 829.00 | 502 829.00 | | 502 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 546.00 | 330 546.00 | | 330 546.00 |
UP Prêts | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
UX Autres créances clients | 2 759 280.00 | 2 759 280.00 | | 2 759 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 368.00 | 15 368.00 | | 15 368.00 |
VB T. V. A. | 99 427.00 | 99 427.00 | | 99 427.00 |
VC Groupe et associés | 1 715 370.00 | 1 715 370.00 | | 1 715 370.00 |
VI Groupe et associés | 6 548 905.00 | 6 548 905.00 | | 6 548 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 174 169.00 | | | 2 174 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 125.00 | 103 125.00 | | 103 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 622.00 | 142 622.00 | | 142 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |