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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 054.00 | 65 471.00 | 583.00 | 66 054.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 864.00 | 16 864.00 | | 16 864.00 |
AP Constructions | 879 414.00 | 572 025.00 | 307 389.00 | 879 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 949 119.00 | 1 664 753.00 | 284 366.00 | 1 949 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 258 629.00 | 955 753.00 | 302 875.00 | 1 258 629.00 |
AV Immobilisations en cours | 727 322.00 | | 727 322.00 | 727 322.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 256 629.00 | | 256 629.00 | 256 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 231 164.00 | 3 274 866.00 | 1 956 298.00 | 5 231 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 491.00 | | 49 491.00 | 49 491.00 |
BN En cours de production de biens | 96 074.00 | | 96 074.00 | 96 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 006 748.00 | 182 557.00 | 1 824 191.00 | 2 006 748.00 |
BZ Autres créances | 72 911.00 | | 72 911.00 | 72 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
CF Disponibilités | 1 087 903.00 | | 1 087 903.00 | 1 087 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 020.00 | | 14 020.00 | 14 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 277 147.00 | 182 557.00 | 5 094 590.00 | 5 277 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 508 311.00 | 3 457 423.00 | 7 050 888.00 | 10 508 311.00 |
CU Autres participations | 72 654.00 | | 72 654.00 | 72 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 854 513.00 | | | 2 854 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 327.00 | | | 307 327.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 035.00 | | | 40 035.00 |
DL TOTAL (I) | 3 421 875.00 | | | 3 421 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 163 039.00 | | | 1 163 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 693.00 | | | 930 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712 276.00 | | | 712 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 458 963.00 | | | 458 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 629 012.00 | | | 3 629 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 050 888.00 | | | 7 050 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 853 468.00 | | | 2 853 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 497.00 | | 92 497.00 | 92 497.00 |
FD Production vendue biens | 8 824 373.00 | | 8 824 373.00 | 8 824 373.00 |
FG Production vendue services | 28 541.00 | | 28 541.00 | 28 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 945 412.00 | | 8 945 412.00 | 8 945 412.00 |
FM Production stockée | | | -26 098.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 058 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 441 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 421 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 652 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 342.00 | |
GE Autres charges | | | 75 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 647 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 853.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 178.00 | | | 14 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 178.00 | | | 14 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 773.00 | | | 13 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 174.00 | | | 124 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 105 612.00 | | | 9 105 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 798 285.00 | | | 8 798 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 327.00 | | | 307 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 956.00 | | | 91 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 490 617.00 | | 844 120.00 | 4 490 617.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 718.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 531.00 | 333 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 574.00 | 5 231 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 043.00 | 4 814 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 680.00 | | | 83 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 013 447.00 | | 844 079.00 | 4 013 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 490.00 | | 41.00 | 393 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 039 566.00 | 278 342.00 | 43 043.00 | 3 039 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 899.00 | 1 435.00 | | 80 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 958 667.00 | 276 907.00 | 43 043.00 | 2 958 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930 693.00 | 930 693.00 | | 930 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 588.00 | 170 588.00 | | 170 588.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 458 963.00 | 458 963.00 | | 458 963.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 256 629.00 | | 256 629.00 | 256 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
UX Autres créances clients | 1 990 525.00 | 1 990 525.00 | | 1 990 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 223.00 | 16 223.00 | | 16 223.00 |
VB T. V. A. | 22 318.00 | 22 318.00 | | 22 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 163 039.00 | 387 495.00 | 775 545.00 | 1 163 039.00 |
VI Groupe et associés | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 709.00 | | | 270 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 233.00 | 50 233.00 | | 50 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 698.00 | 62 698.00 | | 62 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 354 025.00 | 2 093 679.00 | 260 346.00 | 2 354 025.00 |
VW T.V.A. | 383 990.00 | 383 990.00 | | 383 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 629 012.00 | 2 853 468.00 | 775 545.00 | 3 629 012.00 |