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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 937.00 | 66 312.00 | 17 625.00 | 83 937.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 864.00 | 16 864.00 | | 16 864.00 |
AP Constructions | 879 414.00 | 662 785.00 | 216 628.00 | 879 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 501 667.00 | 1 873 757.00 | 627 910.00 | 2 501 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 593 622.00 | 1 165 605.00 | 428 017.00 | 1 593 622.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 438.00 | | 8 438.00 | 8 438.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 414 738.00 | | 414 738.00 | 414 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 580 856.00 | 3 785 324.00 | 1 795 532.00 | 5 580 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 622.00 | | 88 622.00 | 88 622.00 |
BN En cours de production de biens | 402 814.00 | | 402 814.00 | 402 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 758 022.00 | 163 266.00 | 1 594 755.00 | 1 758 022.00 |
BZ Autres créances | 120 951.00 | | 120 951.00 | 120 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 2 045 868.00 | | 2 045 868.00 | 2 045 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 184.00 | | 14 184.00 | 14 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 830 460.00 | 163 266.00 | 4 667 194.00 | 4 830 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 411 316.00 | 3 948 590.00 | 6 462 726.00 | 10 411 316.00 |
CU Autres participations | 77 696.00 | | 77 696.00 | 77 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 831 373.00 | | | 2 831 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 472.00 | | | 364 472.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
DL TOTAL (I) | 3 729 190.00 | | | 3 729 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 016 017.00 | | | 1 016 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 045.00 | | | 1 027 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 370.00 | | | 686 370.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 733 536.00 | | | 2 733 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 462 726.00 | | | 6 462 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 940 416.00 | | | 1 940 416.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 665.00 | | 30 665.00 | 30 665.00 |
FD Production vendue biens | 11 857 589.00 | | 11 857 589.00 | 11 857 589.00 |
FG Production vendue services | 23 916.00 | | 23 916.00 | 23 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 912 170.00 | | 11 912 170.00 | 11 912 170.00 |
FM Production stockée | | | 4 835.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 971 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 634 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 886 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 791 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 630 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 882.00 | |
GE Autres charges | | | 60 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 511 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 645.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 58 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 987.00 | | | 38 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 041.00 | | | 19 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 627.00 | | | 21 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 627.00 | | | -20 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 854.00 | | | 121 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 031 942.00 | | | 12 031 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 667 471.00 | | | 11 667 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 472.00 | | | 364 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 231 163.00 | | 1 081 596.00 | 5 231 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 720 000.00 | 283 901.00 | 5 308 859.00 | 720 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 720 000.00 | 283 901.00 | 4 882 179.00 | 720 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 680.00 | | | 83 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 814 483.00 | | 1 071 596.00 | 4 814 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 000.00 | | 10 000.00 | 333 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 275 942.00 | 449 107.00 | 283 901.00 | 3 275 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 335.00 | 583.00 | | 82 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 193 607.00 | 448 524.00 | 283 901.00 | 3 193 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 760 696.00 | 1 760 696.00 | | 1 760 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 741.00 | 188 741.00 | | 188 741.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 266 629.00 | | 266 629.00 | 266 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
UX Autres créances clients | 2 404 743.00 | 2 404 743.00 | | 2 404 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 223.00 | 16 223.00 | | 16 223.00 |
VB T. V. A. | 67 922.00 | 67 922.00 | | 67 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 289 806.00 | 359 956.00 | 793 120.00 | 1 289 806.00 |
VI Groupe et associés | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 442 000.00 | | | 442 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 302.00 | | | 315 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195 968.00 | 195 968.00 | | 195 968.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 396.00 | 47 396.00 | | 47 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 973 504.00 | 2 703 158.00 | 270 346.00 | 2 973 504.00 |
VW T.V.A. | 487 250.00 | 487 250.00 | | 487 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 872 995.00 | 2 943 145.00 | 793 120.00 | 3 872 995.00 |