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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 937.00 | 69 889.00 | 14 048.00 | 83 937.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 864.00 | 16 864.00 | | 16 864.00 |
AP Constructions | 879 414.00 | 706 994.00 | 172 420.00 | 879 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 539 039.00 | 2 032 195.00 | 506 844.00 | 2 539 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 616 419.00 | 1 262 610.00 | 353 810.00 | 1 616 419.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 696 572.00 | | 696 572.00 | 696 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 899 466.00 | 4 088 552.00 | 1 810 914.00 | 5 899 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 146.00 | | 73 146.00 | 73 146.00 |
BN En cours de production de biens | 240 719.00 | | 240 719.00 | 240 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 236 579.00 | 181 047.00 | 2 055 532.00 | 2 236 579.00 |
BZ Autres créances | 155 149.00 | | 155 149.00 | 155 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 801 292.00 | | 2 801 292.00 | 2 801 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 515 783.00 | 181 047.00 | 5 334 737.00 | 5 515 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 415 249.00 | 4 269 598.00 | 7 145 651.00 | 11 415 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700 290.00 | | | 700 290.00 |
CU Autres participations | 62 741.00 | | 62 741.00 | 62 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 065 845.00 | 2 831 373.00 | | 3 065 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 797.00 | 364 472.00 | | 485 797.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 13 345.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 101 642.00 | 3 729 190.00 | | 4 101 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 454.00 | 1 016 017.00 | | 757 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996 029.00 | 1 027 045.00 | | 996 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 781 611.00 | 686 409.00 | | 781 611.00 |
EA Autres dettes | 12 392.00 | | | 12 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 492 459.00 | | | 492 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 044 009.00 | 2 733 536.00 | | 3 044 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 145 651.00 | 6 462 726.00 | | 7 145 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 972 739.00 | 1 956 050.00 | | 2 972 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 041.00 | 1 500.00 | 57 541.00 | 56 041.00 |
FD Production vendue biens | 11 369 111.00 | | 11 369 111.00 | 11 369 111.00 |
FG Production vendue services | 14 764.00 | | 14 764.00 | 14 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 439 917.00 | 1 500.00 | 11 441 417.00 | 11 439 917.00 |
FM Production stockée | | | -162 095.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 342 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 170 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 334 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 959 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 747 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 513.00 | |
GE Autres charges | | | 63 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 816 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 429.00 | 19 137.00 | | 36 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 730.00 | 1 000.00 | | 80 730.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 730.00 | 20 850.00 | | 80 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 896.00 | 19 041.00 | | 6 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 504.00 | 2 586.00 | | 15 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 400.00 | 21 627.00 | | 22 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 330.00 | -777.00 | | 58 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 055.00 | 121 854.00 | | 126 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 457 917.00 | 12 031 942.00 | | 11 457 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 972 121.00 | 11 667 470.00 | | 10 972 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 797.00 | 364 472.00 | | 485 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 580 856.00 | | 371 425.00 | 5 580 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 607.00 | 763 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 815.00 | 5 899 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 207.00 | 5 034 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 563.00 | | | 101 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 983 141.00 | | 84 939.00 | 4 983 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496 152.00 | | 286 486.00 | 496 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 785 324.00 | 328 192.00 | 24 964.00 | 3 785 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 176.00 | 3 577.00 | | 83 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 702 147.00 | 324 615.00 | 24 964.00 | 3 702 147.00 |