| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 395.00 | 77 042.00 | 9 353.00 | 86 395.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 624.00 | 16 914.00 | 1 709.00 | 18 624.00 |
AP Constructions | 879 414.00 | 792 896.00 | 86 517.00 | 879 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 625 308.00 | 2 194 249.00 | 431 059.00 | 2 625 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 461 228.00 | 1 259 542.00 | 201 686.00 | 1 461 228.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 775 111.00 | | 775 111.00 | 775 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 603 814.00 | 4 340 643.00 | 3 263 171.00 | 7 603 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 557.00 | | 66 557.00 | 66 557.00 |
BN En cours de production de biens | 155 010.00 | | 155 010.00 | 155 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 732 966.00 | 75 816.00 | 1 657 150.00 | 1 732 966.00 |
BZ Autres créances | 162 207.00 | | 162 207.00 | 162 207.00 |
CF Disponibilités | 2 954 457.00 | | 2 954 457.00 | 2 954 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 075 493.00 | 75 816.00 | 4 999 677.00 | 5 075 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 679 307.00 | 4 416 459.00 | 8 262 848.00 | 12 679 307.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 223.00 | | | 16 223.00 |
CU Autres participations | 1 751 656.00 | | 1 751 656.00 | 1 751 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 698 156.00 | 3 551 642.00 | | 3 698 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 406.00 | 146 515.00 | | 363 406.00 |
DK Provisions réglementées | 35 966.00 | | | 35 966.00 |
DL TOTAL (I) | 4 647 528.00 | 4 248 156.00 | | 4 647 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 269 138.00 | 1 503 431.00 | | 1 269 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 122.00 | 1 234 037.00 | | 1 277 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 948 500.00 | 641 789.00 | | 948 500.00 |
EA Autres dettes | 34 494.00 | 13 845.00 | | 34 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 000.00 | 216 145.00 | | 86 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 615 320.00 | 3 609 312.00 | | 3 615 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 262 848.00 | 7 857 469.00 | | 8 262 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 643 202.00 | 2 393 031.00 | | 2 643 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 857.00 | | 14 857.00 | 14 857.00 |
FD Production vendue biens | 11 400 395.00 | | 11 400 395.00 | 11 400 395.00 |
FG Production vendue services | 41 817.00 | | 41 817.00 | 41 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 457 069.00 | | 11 457 069.00 | 11 457 069.00 |
FM Production stockée | | | -11 034.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 495 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 434 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 403 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 103 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 781 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 770.00 | |
GE Autres charges | | | 80 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 239 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 948.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 20 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 503.00 | 1 389.00 | | 15 503.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 915.00 | | | 89 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 358 390.00 | 3 667.00 | | 358 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 448 305.00 | 3 667.00 | | 448 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 492.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 283 353.00 | | | 283 353.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 966.00 | | | 35 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319 319.00 | 8 492.00 | | 319 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 986.00 | -4 825.00 | | 128 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 440.00 | 39 152.00 | | 101 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 033 586.00 | 9 863 618.00 | | 12 033 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 670 180.00 | 9 717 103.00 | | 11 670 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 406.00 | 146 515.00 | | 363 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 562 764.00 | | 532 518.00 | 7 562 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 439.00 | 2 532 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 491 468.00 | 7 603 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 488 029.00 | 4 965 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 021.00 | | 1 760.00 | 104 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 034 839.00 | | 419 139.00 | 5 034 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 423 904.00 | | 111 619.00 | 2 423 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 215 552.00 | 333 120.00 | 208 029.00 | 4 215 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 329.00 | 3 627.00 | | 90 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 125 222.00 | 329 493.00 | 208 029.00 | 4 125 222.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 35 966.00 | | |
6T Sur comptes clients | 99 546.00 | | 23 730.00 | 99 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 546.00 | | 23 730.00 | 99 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 546.00 | 35 966.00 | 23 730.00 | 99 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 730.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 966.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 122.00 | 1 277 122.00 | | 1 277 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 684.00 | 226 684.00 | | 226 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 422.00 | 37 422.00 | | 37 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 494.00 | 34 494.00 | | 34 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 775 111.00 | | 775 111.00 | 775 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
UX Autres créances clients | 1 716 743.00 | 1 716 743.00 | | 1 716 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 223.00 | | 16 223.00 | 16 223.00 |
VB T. V. A. | 26 457.00 | 26 457.00 | | 26 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 266 426.00 | 294 308.00 | 620 798.00 | 1 266 426.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 317 840.00 | | | 317 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 551 932.00 | | | 551 932.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 037.00 | 44 037.00 | | 44 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 319.00 | 129 319.00 | | 129 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 679 898.00 | 1 883 246.00 | 796 652.00 | 2 679 898.00 |
VW T.V.A. | 452 317.00 | 452 317.00 | | 452 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 615 320.00 | 2 643 202.00 | 620 798.00 | 3 615 320.00 |