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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 395.00 | 73 466.00 | 12 929.00 | 86 395.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 864.00 | 16 864.00 | | 16 864.00 |
AP Constructions | 879 414.00 | 750 031.00 | 129 383.00 | 879 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 543 089.00 | 2 077 419.00 | 465 671.00 | 2 543 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 612 336.00 | 1 297 773.00 | 314 563.00 | 1 612 336.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 758 446.00 | | 758 446.00 | 758 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 562 764.00 | 4 215 552.00 | 3 347 213.00 | 7 562 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 151.00 | | 69 151.00 | 69 151.00 |
BN En cours de production de biens | 166 044.00 | | 166 044.00 | 166 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 770.00 | | 31 770.00 | 31 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 944 552.00 | 99 546.00 | 1 845 006.00 | 1 944 552.00 |
BZ Autres créances | 234 637.00 | | 234 637.00 | 234 637.00 |
CF Disponibilités | 2 157 348.00 | | 2 157 348.00 | 2 157 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 609 802.00 | 99 546.00 | 4 510 256.00 | 4 609 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 172 566.00 | 4 315 097.00 | 7 857 469.00 | 12 172 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 762 163.00 | | | 762 163.00 |
CU Autres participations | 1 661 741.00 | | 1 661 741.00 | 1 661 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 551 642.00 | 3 065 845.00 | | 3 551 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 515.00 | 485 797.00 | | 146 515.00 |
DL TOTAL (I) | 4 248 156.00 | 4 101 642.00 | | 4 248 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 503 431.00 | 757 454.00 | | 1 503 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 4 066.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 037.00 | 996 029.00 | | 1 234 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 789.00 | 781 611.00 | | 641 789.00 |
EA Autres dettes | 13 845.00 | 12 392.00 | | 13 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 145.00 | 492 459.00 | | 216 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 609 312.00 | 3 044 009.00 | | 3 609 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 857 469.00 | 7 145 651.00 | | 7 857 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 393 031.00 | 2 972 739.00 | | 2 393 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 066.00 | | 26 066.00 | 26 066.00 |
FD Production vendue biens | 9 764 425.00 | | 9 764 425.00 | 9 764 425.00 |
FG Production vendue services | 59 905.00 | | 59 905.00 | 59 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 850 396.00 | | 9 850 396.00 | 9 850 396.00 |
FM Production stockée | | | -74 675.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 859 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 773 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 759 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 935 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 724 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 60 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 664 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 389.00 | 36 429.00 | | 1 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 667.00 | 80 730.00 | | 3 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 667.00 | 80 730.00 | | 3 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 492.00 | 6 896.00 | | 8 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 504.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 492.00 | 22 400.00 | | 8 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 825.00 | 58 330.00 | | -4 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 152.00 | 126 055.00 | | 39 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 863 618.00 | 11 457 917.00 | | 9 863 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 717 103.00 | 10 972 121.00 | | 9 717 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 515.00 | 485 797.00 | | 146 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 897 952.00 | | 1 916 148.00 | 5 897 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 367.00 | 2 498 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 939.00 | 7 640 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 572.00 | 5 037 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 563.00 | | 2 458.00 | 101 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 034 880.00 | | 83 928.00 | 5 034 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 761 509.00 | | 1 829 762.00 | 761 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 995 074.00 | 299 261.00 | 81 572.00 | 3 995 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 753.00 | 3 577.00 | | 86 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 908 321.00 | 295 685.00 | 81 572.00 | 3 908 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 181 047.00 | | 81 501.00 | 181 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 047.00 | | 81 501.00 | 181 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 047.00 | | 81 501.00 | 181 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 81 501.00 | |