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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 6.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 054.00 | 66 054.00 | | 66 054.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 864.00 | 16 864.00 | | 16 864.00 |
AP Constructions | 879 414.00 | 617 405.00 | 262 009.00 | 879 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 491 916.00 | 1 689 582.00 | 802 335.00 | 2 491 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 442 828.00 | 1 050 168.00 | 392 660.00 | 1 442 828.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 021.00 | | 68 021.00 | 68 021.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 266 629.00 | | 266 629.00 | 266 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 308 859.00 | 3 440 072.00 | 1 868 786.00 | 5 308 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 682.00 | | 104 682.00 | 104 682.00 |
BN En cours de production de biens | 397 979.00 | | 397 979.00 | 397 979.00 |
BT Marchandises | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 6.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 422 892.00 | 163 266.00 | 2 259 626.00 | 2 422 892.00 |
BZ Autres créances | 315 943.00 | | 315 943.00 | 315 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
CF Disponibilités | 498 419.00 | | 498 419.00 | 498 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 166.00 | | 12 166.00 | 12 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 702 081.00 | 163 266.00 | 5 538 814.00 | 5 702 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 010 939.00 | 3 603 338.00 | 7 407 601.00 | 11 010 939.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 72 654.00 | | 72 654.00 | 72 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 053 140.00 | 2 854 513.00 | | 3 053 140.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DH Report à nouveau | | 6.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 933.00 | 307 327.00 | | 186 933.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 690.00 | 40 035.00 | | 26 690.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 3 486 763.00 | 3 421 875.00 | | 3 486 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 289 806.00 | 1 162 030.00 | | 1 289 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 066.00 | 5 010.00 | | 4 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 806 613.00 | 982 782.00 | | 1 806 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 818 427.00 | 712 316.00 | | 818 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 360 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1 926.00 | 2 023.00 | | 1 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 458 963.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 920 838.00 | 3 683 124.00 | | 3 920 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 407 601.00 | 7 104 999.00 | | 7 407 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 626 967.00 | 2 516 084.00 | | 2 626 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 650.00 | 2 582.00 | | 2 650.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -6.00 | | | -6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 329.00 | 1 122.00 | 59 450.00 | 58 329.00 |
FD Production vendue biens | 10 353 507.00 | | 10 353 507.00 | 10 353 507.00 |
FG Production vendue services | 37 344.00 | | 37 344.00 | 37 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 449 180.00 | 1 122.00 | 10 450 302.00 | 10 449 180.00 |
FM Production stockée | | | 301 905.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 791 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 284 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 299 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 760 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 662 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449 107.00 | |
GE Autres charges | | | 65 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 599 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 878.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 209.00 | 8 690.00 | | 16 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 428.00 | 14 178.00 | | 21 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 972.00 | 14 178.00 | | 29 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | 405.00 | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | 405.00 | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 751.00 | 13 773.00 | | 29 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 215.00 | 124 174.00 | | 48 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 857 200.00 | 9 105 612.00 | | 10 857 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 670 267.00 | 8 798 285.00 | | 10 670 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 933.00 | 307 327.00 | | 186 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 231 163.00 | | 1 081 596.00 | 5 231 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 720 000.00 | 283 901.00 | 5 308 859.00 | 720 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 720 000.00 | 283 901.00 | 4 882 179.00 | 720 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 680.00 | | | 83 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 814 483.00 | | 1 071 596.00 | 4 814 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 000.00 | | 10 000.00 | 333 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 275 942.00 | 449 107.00 | 283 901.00 | 3 275 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 335.00 | 583.00 | | 82 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 193 607.00 | 448 524.00 | 283 901.00 | 3 193 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 760 696.00 | 1 760 696.00 | | 1 760 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 741.00 | 188 741.00 | | 188 741.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 266 629.00 | | 266 629.00 | 266 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
UX Autres créances clients | 2 404 743.00 | 2 404 743.00 | | 2 404 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 223.00 | 16 223.00 | | 16 223.00 |
VB T. V. A. | 67 922.00 | 67 922.00 | | 67 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 289 806.00 | 359 956.00 | 793 120.00 | 1 289 806.00 |
VI Groupe et associés | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 442 000.00 | | | 442 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 302.00 | | | 315 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195 968.00 | 195 968.00 | | 195 968.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 396.00 | 47 396.00 | | 47 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 973 504.00 | 2 703 158.00 | 270 346.00 | 2 973 504.00 |
VW T.V.A. | 487 250.00 | 487 250.00 | | 487 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 872 995.00 | 2 943 145.00 | 793 120.00 | 3 872 995.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |