| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 247.00 | 81 506.00 | 7 741.00 | 89 247.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 624.00 | 17 501.00 | 1 123.00 | 18 624.00 |
AP Constructions | 942 634.00 | 838 328.00 | 104 306.00 | 942 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 645 384.00 | 2 335 382.00 | 310 002.00 | 2 645 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 475 789.00 | 1 295 401.00 | 180 389.00 | 1 475 789.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 779 071.00 | | 779 071.00 | 779 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 349 025.00 | 4 568 118.00 | 2 780 907.00 | 7 349 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 581.00 | | 113 581.00 | 113 581.00 |
BN En cours de production de biens | 272 433.00 | | 272 433.00 | 272 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 570 921.00 | 21 616.00 | 2 549 305.00 | 2 570 921.00 |
BZ Autres créances | 175 284.00 | | 175 284.00 | 175 284.00 |
CF Disponibilités | 2 466 211.00 | | 2 466 211.00 | 2 466 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 604 949.00 | 21 616.00 | 5 583 334.00 | 5 604 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 953 975.00 | 4 589 734.00 | 8 364 241.00 | 12 953 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 223.00 | | | 16 223.00 |
CU Autres participations | 1 391 697.00 | | 1 391 697.00 | 1 391 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 861 562.00 | 3 698 156.00 | | 3 861 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 109.00 | 363 406.00 | | 481 109.00 |
DK Provisions réglementées | 53 949.00 | 35 966.00 | | 53 949.00 |
DL TOTAL (I) | 4 946 620.00 | 4 647 528.00 | | 4 946 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974 218.00 | 1 269 138.00 | | 974 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 591.00 | 1 277 122.00 | | 1 472 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 851 772.00 | 948 500.00 | | 851 772.00 |
EA Autres dettes | 118 975.00 | 34 494.00 | | 118 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 86 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 417 621.00 | 3 615 320.00 | | 3 417 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 364 241.00 | 8 262 848.00 | | 8 364 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 698 169.00 | 2 643 202.00 | | 2 698 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 973.00 | 1 011.00 | 13 984.00 | 12 973.00 |
FD Production vendue biens | 14 225 014.00 | | 14 225 014.00 | 14 225 014.00 |
FG Production vendue services | 52 775.00 | | 52 775.00 | 52 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 290 762.00 | 1 011.00 | 14 291 773.00 | 14 290 762.00 |
FM Production stockée | | | 117 423.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 475 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 601 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 068 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 221 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 850 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 770.00 | |
GE Autres charges | | | 60 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 110 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 983.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 391.00 | 15 503.00 | | 4 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187 206.00 | 89 915.00 | | 187 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 467 693.00 | 358 390.00 | | 467 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 654 899.00 | 448 305.00 | | 654 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 527.00 | | | 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 360 000.00 | 283 353.00 | | 360 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 483.00 | 35 966.00 | | 111 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472 010.00 | 319 319.00 | | 472 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182 889.00 | 128 986.00 | | 182 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 128.00 | 101 440.00 | | 113 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 183 237.00 | 12 033 586.00 | | 15 183 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 702 128.00 | 11 670 180.00 | | 14 702 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 109.00 | 363 406.00 | | 481 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 603 814.00 | | 2 195 212.00 | 7 603 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 681 731.00 | 2 176 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 450 001.00 | 7 349 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 768 270.00 | 5 063 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 781.00 | | 2 852.00 | 105 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 965 949.00 | | 1 866 128.00 | 4 965 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 532 084.00 | | 326 232.00 | 2 532 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 340 643.00 | 936 723.00 | 709 248.00 | 4 340 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 957.00 | 5 051.00 | | 93 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 246 687.00 | 931 672.00 | 709 248.00 | 4 246 687.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 966.00 | 17 983.00 | | 35 966.00 |
6T Sur comptes clients | 75 816.00 | | 54 200.00 | 75 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 816.00 | | 54 200.00 | 75 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 782.00 | 17 983.00 | 54 200.00 | 111 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 54 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 111 483.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 591.00 | 1 472 591.00 | | 1 472 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 428.00 | 253 428.00 | | 253 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 918.00 | 38 918.00 | | 38 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 975.00 | 118 975.00 | | 118 975.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 779 071.00 | | 779 071.00 | 779 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
UX Autres créances clients | 2 554 698.00 | 2 554 698.00 | | 2 554 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 223.00 | | 16 223.00 | 16 223.00 |
VB T. V. A. | 44 270.00 | 44 270.00 | | 44 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 972 718.00 | 253 083.00 | 458 488.00 | 972 718.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | | | 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 433.00 | | | 50 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 169.00 | | | 294 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 617.00 | 22 617.00 | | 22 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 362.00 | 29 362.00 | | 29 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 975.00 | 106 975.00 | | 106 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 537 613.00 | 2 742 319.00 | 795 294.00 | 3 537 613.00 |
VW T.V.A. | 342 024.00 | 342 024.00 | | 342 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 417 911.00 | 2 698 169.00 | 458 488.00 | 3 417 911.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |