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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 352 449.00 | | 352 449.00 | 352 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 930.00 | 401.00 | 1 529.00 | 1 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 260 256.00 | 528 706.00 | 731 550.00 | 1 260 256.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 74 912.00 | | 74 912.00 | 74 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 689 546.00 | 529 107.00 | 1 160 439.00 | 1 689 546.00 |
BT Marchandises | 1 194 738.00 | 59 737.00 | 1 135 001.00 | 1 194 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 488.00 | | 64 488.00 | 64 488.00 |
BZ Autres créances | 84 944.00 | | 84 944.00 | 84 944.00 |
CF Disponibilités | 32 283.00 | | 32 283.00 | 32 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 601.00 | | 28 601.00 | 28 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 053.00 | 59 737.00 | 1 345 316.00 | 1 405 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 094 600.00 | 588 844.00 | 2 505 756.00 | 3 094 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 711 631.00 | 588 048.00 | | 711 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 252.00 | 123 583.00 | | 21 252.00 |
DK Provisions réglementées | 288 663.00 | 267 441.00 | | 288 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 546.00 | 1 023 071.00 | | 1 065 546.00 |
DP Provisions pour risques | 11 513.00 | 15 762.00 | | 11 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 513.00 | 15 762.00 | | 11 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011 228.00 | 400 787.00 | | 1 011 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 329.00 | 10 247.00 | | 5 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 061.00 | 341 692.00 | | 285 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 884.00 | 107 972.00 | | 65 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 355.00 | 97 647.00 | | 36 355.00 |
EA Autres dettes | 24 839.00 | 28 169.00 | | 24 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 697.00 | 986 515.00 | | 1 428 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 505 756.00 | 2 025 348.00 | | 2 505 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 139.00 | 669 442.00 | | 581 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 078 989.00 | | 3 078 989.00 | 3 078 989.00 |
FG Production vendue services | 577 639.00 | | 577 639.00 | 577 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 656 628.00 | | 3 656 628.00 | 3 656 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 722 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 216 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 737.00 | |
GE Autres charges | | | 62 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 629 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 205.00 | 20 643.00 | | 11 205.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 61 919.00 | 78 886.00 | | 61 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 077.00 | 130 852.00 | | 77 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 077.00 | 130 891.00 | | 77 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 836.00 | 2 888.00 | | 1 836.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 050.00 | 107 445.00 | | 94 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 947.00 | 110 333.00 | | 95 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 871.00 | 20 558.00 | | -18 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 682.00 | 38 034.00 | | 41 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 799 573.00 | 3 585 929.00 | | 3 799 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 778 321.00 | 3 462 347.00 | | 3 778 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 252.00 | 123 583.00 | | 21 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 449 272.00 | | 418 985.00 | 1 449 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 129.00 | 74 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 711.00 | 1 689 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 582.00 | 1 262 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 449.00 | | | 352 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 289.00 | | 418 479.00 | 1 002 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 534.00 | | 506.00 | 94 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 560.00 | 60 369.00 | 128 822.00 | 597 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 560.00 | 60 369.00 | 128 822.00 | 597 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 267 441.00 | 82 537.00 | 61 315.00 | 267 441.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 762.00 | 11 513.00 | 15 762.00 | 15 762.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 187.00 | 59 737.00 | 52 187.00 | 52 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 187.00 | 59 737.00 | 52 187.00 | 52 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 389.00 | 153 787.00 | 129 263.00 | 335 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 737.00 | 52 187.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 94 050.00 | 77 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 061.00 | 285 061.00 | | 285 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 897.00 | 28 897.00 | | 28 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 148.00 | 21 148.00 | | 21 148.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 355.00 | 36 355.00 | | 36 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 839.00 | 24 839.00 | | 24 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 912.00 | | | 74 912.00 |
UX Autres créances clients | 64 488.00 | | | 64 488.00 |
VB T. V. A. | 43 169.00 | | | 43 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 011 228.00 | 163 671.00 | 623 492.00 | 1 011 228.00 |
VI Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 735 020.00 | | | 735 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 905.00 | | | 124 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 265.00 | | | 26 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 601.00 | | | 28 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 944.00 | 178 033.00 | 74 912.00 | 252 944.00 |
VW T.V.A. | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 697.00 | 581 139.00 | 623 492.00 | 1 428 697.00 |