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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 552 449.00 | | 552 449.00 | 552 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 930.00 | 1 045.00 | 885.00 | 1 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 380 630.00 | 635 724.00 | 744 906.00 | 1 380 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 933.00 | | 95 933.00 | 95 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 030 942.00 | 636 768.00 | 1 394 174.00 | 2 030 942.00 |
BT Marchandises | 1 571 962.00 | 78 598.00 | 1 493 364.00 | 1 571 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 135.00 | | 9 135.00 | 9 135.00 |
BZ Autres créances | 414 435.00 | | 414 435.00 | 414 435.00 |
CF Disponibilités | 60 806.00 | | 60 806.00 | 60 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 875.00 | | 37 875.00 | 37 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 094 213.00 | 78 598.00 | 2 015 615.00 | 2 094 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 125 155.00 | 715 366.00 | 3 409 789.00 | 4 125 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 732 883.00 | 711 631.00 | | 732 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 558.00 | 21 252.00 | | 166 558.00 |
DK Provisions réglementées | 455 083.00 | 288 663.00 | | 455 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 523.00 | 1 065 546.00 | | 1 398 523.00 |
DP Provisions pour risques | 43 337.00 | 11 513.00 | | 43 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 337.00 | 11 513.00 | | 43 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 219 126.00 | 1 011 228.00 | | 1 219 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 329.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 555.00 | 285 061.00 | | 563 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 913.00 | 65 884.00 | | 151 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 36 355.00 | | |
EA Autres dettes | 33 335.00 | 24 839.00 | | 33 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 967 929.00 | 1 428 697.00 | | 1 967 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 409 789.00 | 2 505 756.00 | | 3 409 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 306 352.00 | | 4 306 352.00 | 4 306 352.00 |
FG Production vendue services | 187 016.00 | | 187 016.00 | 187 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 493 368.00 | | 4 493 368.00 | 4 493 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 567 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 564 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -377 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 073 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 598.00 | |
GE Autres charges | | | 78 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 117 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 263.00 | 77 077.00 | | 23 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 263.00 | 77 077.00 | | 23 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 61.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 836.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 221 507.00 | 94 050.00 | | 221 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 507.00 | 95 947.00 | | 221 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198 243.00 | -18 871.00 | | -198 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 763.00 | 41 682.00 | | 68 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 595 133.00 | 3 799 573.00 | | 4 595 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 428 575.00 | 3 778 321.00 | | 4 428 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 558.00 | 21 252.00 | | 166 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 689 546.00 | | 341 396.00 | 1 689 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 030 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 552 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 382 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 449.00 | | 200 000.00 | 352 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 262 186.00 | | 120 374.00 | 1 262 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 912.00 | | 21 022.00 | 74 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 107.00 | 107 661.00 | | 529 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 107.00 | 107 661.00 | | 529 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 288 663.00 | 178 170.00 | 11 750.00 | 288 663.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 513.00 | 43 337.00 | 11 513.00 | 11 513.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 737.00 | 78 598.00 | 59 737.00 | 59 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 737.00 | 78 598.00 | 59 737.00 | 59 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 913.00 | 300 105.00 | 83 000.00 | 359 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 598.00 | 59 737.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 221 507.00 | 23 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 555.00 | 563 555.00 | | 563 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 101.00 | 39 101.00 | | 39 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 816.00 | 28 816.00 | | 28 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 779.00 | 57 779.00 | | 57 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 335.00 | 33 335.00 | | 33 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 933.00 | | | 95 933.00 |
UX Autres créances clients | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | | | 90.00 |
VB T. V. A. | 28 450.00 | | | 28 450.00 |
VC Groupe et associés | 341 653.00 | | | 341 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 219 126.00 | 251 897.00 | 872 942.00 | 1 219 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 406 421.00 | | | 406 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 703.00 | | | 198 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
VP Divers | 20 006.00 | | | 20 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 585.00 | 25 585.00 | | 25 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 991.00 | | | 20 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 875.00 | | | 37 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 378.00 | 461 444.00 | 95 933.00 | 557 378.00 |
VW T.V.A. | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 967 929.00 | 1 000 700.00 | 872 942.00 | 1 967 929.00 |