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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 752 449.00 | | 752 449.00 | 752 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 020.00 | 1 867.00 | 1 153.00 | 3 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 607 595.00 | 686 248.00 | 921 347.00 | 1 607 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 167.00 | | 127 167.00 | 127 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 490 231.00 | 688 116.00 | 1 802 116.00 | 2 490 231.00 |
BT Marchandises | 1 655 827.00 | 82 791.00 | 1 573 036.00 | 1 655 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
BZ Autres créances | 147 969.00 | | 147 969.00 | 147 969.00 |
CF Disponibilités | 48 775.00 | | 48 775.00 | 48 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 214.00 | | 56 214.00 | 56 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 911 783.00 | 82 791.00 | 1 828 992.00 | 1 911 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 402 015.00 | 770 907.00 | 3 631 108.00 | 4 402 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 899 440.00 | 732 883.00 | | 899 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 086.00 | 166 558.00 | | 55 086.00 |
DK Provisions réglementées | 402 567.00 | 455 083.00 | | 402 567.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 094.00 | 1 398 523.00 | | 1 401 094.00 |
DP Provisions pour risques | 9 772.00 | 43 337.00 | | 9 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 772.00 | 43 337.00 | | 9 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 533 458.00 | 1 219 126.00 | | 1 533 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 044.00 | | | 45 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 078.00 | 563 555.00 | | 498 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 899.00 | 151 913.00 | | 109 899.00 |
EA Autres dettes | 33 765.00 | 33 335.00 | | 33 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 220 243.00 | 1 967 929.00 | | 2 220 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 631 108.00 | 3 409 789.00 | | 3 631 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 307.00 | 1 000 700.00 | | 1 000 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 181 284.00 | | 4 181 284.00 | 4 181 284.00 |
FG Production vendue services | 227 812.00 | | 227 812.00 | 227 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 409 096.00 | | 4 409 096.00 | 4 409 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 492 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 370 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 227 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 791.00 | |
GE Autres charges | | | 76 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 497 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 206.00 | 14 630.00 | | 4 206.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 75 221.00 | 77 928.00 | | 75 221.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 853.00 | 23 263.00 | | 95 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 853.00 | 23 263.00 | | 95 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 772.00 | 221 507.00 | | 9 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 918.00 | 221 507.00 | | 9 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 935.00 | -198 243.00 | | 85 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 424.00 | 68 763.00 | | 8 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 591 278.00 | 4 595 133.00 | | 4 591 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 536 192.00 | 4 428 575.00 | | 4 536 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 086.00 | 166 558.00 | | 55 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 030 942.00 | | 534 850.00 | 2 030 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 562.00 | 2 490 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 752 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 562.00 | 1 610 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 449.00 | | 200 000.00 | 552 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 382 560.00 | | 303 617.00 | 1 382 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 933.00 | | 31 234.00 | 95 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 768.00 | 126 909.00 | 75 562.00 | 636 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 768.00 | 126 909.00 | 75 562.00 | 636 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 455 083.00 | | 52 515.00 | 455 083.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 337.00 | 9 772.00 | 43 337.00 | 43 337.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 598.00 | 82 791.00 | 78 598.00 | 78 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 598.00 | 82 791.00 | 78 598.00 | 78 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 577 018.00 | 92 563.00 | 174 451.00 | 577 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 791.00 | 78 598.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 772.00 | 95 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 078.00 | 498 078.00 | | 498 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 283.00 | 43 283.00 | | 43 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 430.00 | 36 430.00 | | 36 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 765.00 | 33 765.00 | | 33 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 167.00 | | 127 167.00 | 127 167.00 |
UX Autres créances clients | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VB T. V. A. | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 533 458.00 | 313 522.00 | 1 080 641.00 | 1 533 458.00 |
VI Groupe et associés | 45 044.00 | 45 044.00 | | 45 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 658.00 | | | 285 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 699.00 | 72 699.00 | | 72 699.00 |
VP Divers | 21 026.00 | 21 026.00 | | 21 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 710.00 | 29 710.00 | | 29 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 294.00 | 34 294.00 | | 34 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 214.00 | 56 214.00 | | 56 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 348.00 | 207 181.00 | 127 167.00 | 334 348.00 |
VW T.V.A. | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 220 243.00 | 1 000 307.00 | 1 080 641.00 | 2 220 243.00 |