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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 583.00 | 1 595.00 | 988.00 | 2 583.00 |
AH Fonds commercial | 791 449.00 | | 791 449.00 | 791 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 165.00 | 3 727.00 | 438.00 | 4 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 987 448.00 | 1 205 834.00 | 781 615.00 | 1 987 448.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 638.00 | | 13 638.00 | 13 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 788.00 | | 169 788.00 | 169 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 969 070.00 | 1 211 156.00 | 1 757 914.00 | 2 969 070.00 |
BT Marchandises | 1 388 695.00 | 69 435.00 | 1 319 260.00 | 1 388 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
BZ Autres créances | 555 231.00 | | 555 231.00 | 555 231.00 |
CF Disponibilités | 418 992.00 | | 418 992.00 | 418 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 917.00 | | 81 917.00 | 81 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 455 014.00 | 69 435.00 | 2 385 579.00 | 2 455 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 424 085.00 | 1 280 591.00 | 4 143 494.00 | 5 424 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 958 924.00 | 956 742.00 | | 958 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 177.00 | 2 182.00 | | 48 177.00 |
DK Provisions réglementées | 114 390.00 | 62 390.00 | | 114 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 490.00 | 1 065 314.00 | | 1 165 490.00 |
DP Provisions pour risques | 7 976.00 | 10 272.00 | | 7 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 976.00 | 10 272.00 | | 7 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 137 420.00 | 1 544 409.00 | | 1 137 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 948 431.00 | 479 954.00 | | 948 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 341.00 | 607 309.00 | | 650 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 239.00 | 110 432.00 | | 180 239.00 |
EA Autres dettes | 53 596.00 | 45 772.00 | | 53 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 970 027.00 | 2 787 875.00 | | 2 970 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 143 494.00 | 3 863 461.00 | | 4 143 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 238 670.00 | 1 650 882.00 | | 2 238 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 738 704.00 | 136.00 | 3 738 840.00 | 3 738 704.00 |
FG Production vendue services | 274 566.00 | 72.00 | 274 638.00 | 274 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 013 270.00 | 208.00 | 4 013 478.00 | 4 013 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 290 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 373 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 821 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 390 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 435.00 | |
GE Autres charges | | | 68 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 219 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 736.00 | 180 022.00 | | 1 736.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 65 772.00 | 55 510.00 | | 65 772.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 272.00 | 299 804.00 | | 10 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 383.00 | 299 804.00 | | 10 383.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 976.00 | 10 272.00 | | 88 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 976.00 | 10 272.00 | | 88 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 593.00 | 289 532.00 | | -78 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 384 590.00 | 4 813 241.00 | | 4 384 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 336 413.00 | 4 811 059.00 | | 4 336 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 177.00 | 2 182.00 | | 48 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 955 327.00 | | 13 743.00 | 2 955 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 969 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 794 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 005 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 794 032.00 | | | 794 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 991 613.00 | | 13 638.00 | 1 991 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 682.00 | | 106.00 | 169 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003 729.00 | 178 426.00 | | 1 003 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 734.00 | 861.00 | | 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002 994.00 | 177 565.00 | | 1 002 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 390.00 | 52 000.00 | | 62 390.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 272.00 | 7 976.00 | 10 272.00 | 10 272.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 29 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 61 204.00 | 69 435.00 | 61 204.00 | 61 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 204.00 | 98 435.00 | 61 204.00 | 61 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 865.00 | 158 411.00 | 71 476.00 | 133 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 435.00 | 61 204.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 88 976.00 | 10 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 341.00 | 650 341.00 | | 650 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 814.00 | 57 814.00 | | 57 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 792.00 | 104 792.00 | | 104 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 596.00 | 53 596.00 | | 53 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 788.00 | | 169 788.00 | 169 788.00 |
UX Autres créances clients | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 62 406.00 | 62 406.00 | | 62 406.00 |
VC Groupe et associés | 99 259.00 | 99 259.00 | | 99 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 136 990.00 | 405 632.00 | 715 416.00 | 1 136 990.00 |
VI Groupe et associés | 948 431.00 | 948 431.00 | | 948 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 407 072.00 | | | 407 072.00 |
VP Divers | 186 736.00 | 186 736.00 | | 186 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 224.00 | 15 224.00 | | 15 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 821.00 | 206 821.00 | | 206 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 917.00 | 81 917.00 | | 81 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 115.00 | 647 328.00 | 169 788.00 | 817 115.00 |
VW T.V.A. | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 970 027.00 | 2 238 670.00 | 715 416.00 | 2 970 027.00 |