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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 583.00 | 734.00 | 1 849.00 | 2 583.00 |
AH Fonds commercial | 791 449.00 | | 791 449.00 | 791 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 165.00 | 3 168.00 | 997.00 | 4 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 987 448.00 | 999 828.00 | 987 620.00 | 1 987 448.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 169 682.00 | | 169 682.00 | 169 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 955 327.00 | 1 003 730.00 | 1 951 597.00 | 2 955 327.00 |
BT Marchandises | 1 426 113.00 | 61 204.00 | 1 364 910.00 | 1 426 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BZ Autres créances | 258 032.00 | | 258 032.00 | 258 032.00 |
CF Disponibilités | 208 491.00 | | 208 491.00 | 208 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 652.00 | | 79 652.00 | 79 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 973 067.00 | 61 204.00 | 1 911 863.00 | 1 973 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 928 394.00 | 1 064 933.00 | 3 863 461.00 | 4 928 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 956 742.00 | 954 526.00 | | 956 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 182.00 | 2 215.00 | | 2 182.00 |
DK Provisions réglementées | 62 390.00 | 352 390.00 | | 62 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 314.00 | 1 353 131.00 | | 1 065 314.00 |
DP Provisions pour risques | 10 272.00 | 9 804.00 | | 10 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 272.00 | 9 804.00 | | 10 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 544 409.00 | 1 368 514.00 | | 1 544 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 954.00 | 263 591.00 | | 479 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 309.00 | 458 822.00 | | 607 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 432.00 | 125 058.00 | | 110 432.00 |
EA Autres dettes | 45 772.00 | 36 051.00 | | 45 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 787 875.00 | 2 252 036.00 | | 2 787 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 863 461.00 | 3 614 972.00 | | 3 863 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 650 882.00 | 1 338 971.00 | | 1 650 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 992 183.00 | | 3 992 183.00 | 3 992 183.00 |
FG Production vendue services | 284 870.00 | | 284 870.00 | 284 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 277 053.00 | | 4 277 053.00 | 4 277 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 513 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 244 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 359 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 204.00 | |
GE Autres charges | | | 56 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 773 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -260 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -287 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180 022.00 | 9 986.00 | | 180 022.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55 510.00 | 72 817.00 | | 55 510.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 299 804.00 | 59 949.00 | | 299 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299 804.00 | 59 949.00 | | 299 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 599.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 272.00 | 9 804.00 | | 10 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 272.00 | 13 403.00 | | 10 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 289 532.00 | 46 546.00 | | 289 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 813 241.00 | 4 441 299.00 | | 4 813 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 811 059.00 | 4 439 083.00 | | 4 811 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 182.00 | 2 215.00 | | 2 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 651 804.00 | | 386 584.00 | 2 651 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 061.00 | | 2 955 327.00 | 83 061.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 794 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 061.00 | | 1 991 613.00 | 83 061.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 791 449.00 | | 2 583.00 | 791 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 693 676.00 | | 380 998.00 | 1 693 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 679.00 | | 3 003.00 | 166 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 185.00 | 173 545.00 | | 830 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 734.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 185.00 | 172 811.00 | | 830 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 352 390.00 | | 290 000.00 | 352 390.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 804.00 | 10 272.00 | 9 804.00 | 9 804.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 946.00 | 61 204.00 | 55 946.00 | 55 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 946.00 | 61 204.00 | 55 946.00 | 55 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418 140.00 | 71 476.00 | 355 750.00 | 418 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 204.00 | 55 946.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 272.00 | 299 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 309.00 | 607 309.00 | | 607 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 098.00 | 52 098.00 | | 52 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 613.00 | 30 613.00 | | 30 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 772.00 | 45 772.00 | | 45 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 682.00 | | 169 682.00 | 169 682.00 |
UX Autres créances clients | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 23 629.00 | 23 629.00 | | 23 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 544 409.00 | 407 416.00 | 1 085 132.00 | 1 544 409.00 |
VI Groupe et associés | 479 954.00 | 479 954.00 | | 479 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 632 083.00 | | | 632 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 355 872.00 | | | 355 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 880.00 | 23 880.00 | | 23 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 308.00 | 228 308.00 | | 228 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 652.00 | 79 652.00 | | 79 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 144.00 | 338 462.00 | 169 682.00 | 508 144.00 |
VW T.V.A. | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 787 875.00 | 1 650 882.00 | 1 085 132.00 | 2 787 875.00 |