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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 791 449.00 | | 791 449.00 | 791 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 020.00 | 2 479.00 | 541.00 | 3 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 607 595.00 | 827 706.00 | 779 889.00 | 1 607 595.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 061.00 | | 83 061.00 | 83 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166 679.00 | | 166 679.00 | 166 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 651 804.00 | 830 185.00 | 1 821 619.00 | 2 651 804.00 |
BT Marchandises | 1 524 492.00 | 55 946.00 | 1 468 546.00 | 1 524 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
BZ Autres créances | 179 113.00 | | 179 113.00 | 179 113.00 |
CF Disponibilités | 71 725.00 | | 71 725.00 | 71 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 050.00 | | 65 050.00 | 65 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 299.00 | 55 946.00 | 1 793 353.00 | 1 849 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 501 103.00 | 886 131.00 | 3 614 972.00 | 4 501 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 954 526.00 | 899 440.00 | | 954 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 215.00 | 55 086.00 | | 2 215.00 |
DK Provisions réglementées | 352 390.00 | 402 567.00 | | 352 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 131.00 | 1 401 094.00 | | 1 353 131.00 |
DP Provisions pour risques | 9 804.00 | 9 772.00 | | 9 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 804.00 | 9 772.00 | | 9 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 368 514.00 | 1 533 458.00 | | 1 368 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 591.00 | 45 044.00 | | 263 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 822.00 | 498 078.00 | | 458 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 058.00 | 109 899.00 | | 125 058.00 |
EA Autres dettes | 36 051.00 | 33 765.00 | | 36 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 252 036.00 | 2 220 243.00 | | 2 252 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 614 972.00 | 3 631 108.00 | | 3 614 972.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 263 591.00 | | | 263 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 847 265.00 | | 3 847 265.00 | 3 847 265.00 |
FG Production vendue services | 441 034.00 | | 441 034.00 | 441 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 288 298.00 | | 4 288 298.00 | 4 288 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 381 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 970 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 131 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 250 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 946.00 | |
GE Autres charges | | | 73 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 403 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 949.00 | 95 853.00 | | 59 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 949.00 | 95 853.00 | | 59 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 599.00 | 146.00 | | 3 599.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 804.00 | 9 772.00 | | 9 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 403.00 | 9 918.00 | | 13 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 546.00 | 85 935.00 | | 46 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 424.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 441 299.00 | 4 591 278.00 | | 4 441 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 439 083.00 | 4 536 192.00 | | 4 439 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 215.00 | 55 086.00 | | 2 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 490 231.00 | | 161 573.00 | 2 490 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 651 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 791 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 693 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 752 449.00 | | 39 000.00 | 752 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 610 615.00 | | 83 061.00 | 1 610 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 167.00 | | 39 512.00 | 127 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 116.00 | 142 069.00 | | 688 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 116.00 | 142 069.00 | | 688 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 402 567.00 | | 50 178.00 | 402 567.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 772.00 | 9 804.00 | 9 772.00 | 9 772.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 791.00 | 55 946.00 | 82 791.00 | 82 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 791.00 | 55 946.00 | 82 791.00 | 82 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495 130.00 | 65 750.00 | 142 740.00 | 495 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 946.00 | 82 791.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 804.00 | 59 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 822.00 | 458 822.00 | | 458 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 946.00 | 48 946.00 | | 48 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 611.00 | 36 611.00 | | 36 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 051.00 | 36 051.00 | | 36 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 679.00 | | 166 679.00 | 166 679.00 |
UX Autres créances clients | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 36 543.00 | 36 543.00 | | 36 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 268 514.00 | 355 448.00 | 852 274.00 | 1 268 514.00 |
VI Groupe et associés | 263 591.00 | 263 591.00 | | 263 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 917.00 | | | 47 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 707.00 | | | 312 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 261.00 | 16 261.00 | | 16 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 694.00 | 23 694.00 | | 23 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 275.00 | 126 275.00 | | 126 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 050.00 | 65 050.00 | | 65 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 761.00 | 253 081.00 | 166 679.00 | 419 761.00 |
VW T.V.A. | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 252 036.00 | 1 338 971.00 | 852 274.00 | 2 252 036.00 |