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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 103.00 | 3 138.00 | 1 965.00 | 5 103.00 |
AH Fonds commercial | 791 449.00 | | 791 449.00 | 791 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 165.00 | 4 109.00 | 56.00 | 4 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 240 935.00 | 1 269 826.00 | 971 109.00 | 2 240 935.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 163 859.00 | | 163 859.00 | 163 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 205 512.00 | 1 277 073.00 | 1 928 439.00 | 3 205 512.00 |
BT Marchandises | 1 714 831.00 | 77 213.00 | 1 637 618.00 | 1 714 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 875.00 | | 19 875.00 | 19 875.00 |
BZ Autres créances | 434 366.00 | | 434 366.00 | 434 366.00 |
CF Disponibilités | 159 115.00 | | 159 115.00 | 159 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 836.00 | | 83 836.00 | 83 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 412 023.00 | 77 213.00 | 2 334 810.00 | 2 412 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 617 535.00 | 1 354 286.00 | 4 263 249.00 | 5 617 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 007 101.00 | 958 924.00 | | 1 007 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 341.00 | 48 177.00 | | -44 341.00 |
DK Provisions réglementées | 126 835.00 | 114 390.00 | | 126 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 595.00 | 1 165 490.00 | | 1 133 595.00 |
DP Provisions pour risques | 11 995.00 | 7 976.00 | | 11 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 995.00 | 7 976.00 | | 11 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 651.00 | 1 137 420.00 | | 747 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953 231.00 | 948 431.00 | | 953 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 790.00 | 650 341.00 | | 1 233 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 981.00 | 180 239.00 | | 135 981.00 |
EA Autres dettes | 47 007.00 | 53 596.00 | | 47 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 117 660.00 | 2 970 027.00 | | 3 117 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 263 249.00 | 4 143 494.00 | | 4 263 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 702 346.00 | 2 238 670.00 | | 2 702 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 671 888.00 | | 4 671 888.00 | 4 671 888.00 |
FG Production vendue services | 172 840.00 | | 172 840.00 | 172 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 844 728.00 | | 4 844 728.00 | 4 844 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 945 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 428 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -326 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 564 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 213.00 | |
GE Autres charges | | | 90 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 924 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 736.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 65 772.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 685.00 | 111.00 | | 7 685.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 976.00 | 10 272.00 | | 36 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 661.00 | 10 383.00 | | 44 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 543.00 | | | 22 543.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 442.00 | 88 976.00 | | 53 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 986.00 | 88 976.00 | | 75 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 325.00 | -78 593.00 | | -31 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 993 002.00 | 4 384 590.00 | | 4 993 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 037 343.00 | 4 336 413.00 | | 5 037 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 341.00 | 48 177.00 | | -44 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 969 070.00 | | 427 745.00 | 2 969 070.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45 087.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 087.00 | 163 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 638.00 | 177 666.00 | 3 205 512.00 | 13 638.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 796 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 638.00 | 132 579.00 | 2 245 100.00 | 13 638.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 794 032.00 | | 2 520.00 | 794 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 005 251.00 | | 386 067.00 | 2 005 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 788.00 | | 39 159.00 | 169 788.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 182 156.00 | 227 496.00 | 132 579.00 | 1 182 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 595.00 | 1 542.00 | | 1 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 180 561.00 | 225 954.00 | 132 579.00 | 1 180 561.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 114 390.00 | 12 446.00 | | 114 390.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 976.00 | 11 995.00 | 7 976.00 | 7 976.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 435.00 | 77 213.00 | 69 435.00 | 69 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 435.00 | 77 213.00 | 98 435.00 | 98 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 801.00 | 101 654.00 | 106 411.00 | 220 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 213.00 | 69 435.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 441.00 | 36 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 790.00 | 1 233 790.00 | | 1 233 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 195.00 | 67 195.00 | | 67 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 656.00 | 44 656.00 | | 44 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 007.00 | 47 007.00 | | 47 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 859.00 | | 163 859.00 | 163 859.00 |
UX Autres créances clients | 19 875.00 | 19 875.00 | | 19 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 117 045.00 | 117 045.00 | | 117 045.00 |
VC Groupe et associés | 278 170.00 | 278 170.00 | | 278 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747 651.00 | 332 338.00 | 415 314.00 | 747 651.00 |
VI Groupe et associés | 953 231.00 | 953 231.00 | | 953 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 389 586.00 | | | 389 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 403.00 | 22 403.00 | | 22 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 146.00 | 39 146.00 | | 39 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 836.00 | 83 836.00 | | 83 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 936.00 | 538 077.00 | 163 859.00 | 701 936.00 |
VW T.V.A. | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 117 660.00 | 2 702 346.00 | 415 314.00 | 3 117 660.00 |