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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 247.00 | 14 542.00 | 2 704.00 | 17 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 479.00 | 62 445.00 | 14 033.00 | 76 479.00 |
BF Prêts | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 569.00 | 77 877.00 | 21 691.00 | 99 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 596.00 | | 21 596.00 | 21 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 015.00 | 24 726.00 | 327 288.00 | 352 015.00 |
BZ Autres créances | 85 620.00 | | 85 620.00 | 85 620.00 |
CF Disponibilités | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 233.00 | 24 726.00 | 439 506.00 | 464 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 802.00 | 102 604.00 | 461 197.00 | 563 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 41 968.00 | | | 41 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 398.00 | | | 16 398.00 |
DL TOTAL (I) | 75 136.00 | | | 75 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 626.00 | | | 52 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 137.00 | | | 49 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 283.00 | | | 24 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 976.00 | | | 243 976.00 |
EA Autres dettes | 16 036.00 | | | 16 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 061.00 | | | 386 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 197.00 | | | 461 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 061.00 | | | 386 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 626.00 | | | 52 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
FG Production vendue services | 1 348 786.00 | | 1 348 786.00 | 1 348 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 356 861.00 | | 1 356 861.00 | 1 356 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 563.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 353 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 062.00 | | | 40 062.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 376.00 | | | 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 234.00 | | | 1 375 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 835.00 | | | 1 358 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 398.00 | | | 16 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 180.00 | | | 104 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 889.00 | | | 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 381.00 | | | 94 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 388.00 | 9 085.00 | 5 595.00 | 74 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 889.00 | | | 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 499.00 | 9 085.00 | 5 595.00 | 73 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 283.00 | 24 283.00 | | 24 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 773.00 | 89 773.00 | | 89 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 397.00 | 59 397.00 | | 59 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 036.00 | 16 036.00 | | 16 036.00 |
UP Prêts | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
UX Autres créances clients | 322 370.00 | | | 322 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 644.00 | | | 29 644.00 |
VB T. V. A. | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 626.00 | 52 626.00 | | 52 626.00 |
VI Groupe et associés | 49 137.00 | 49 137.00 | | 49 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 142.00 | | | 79 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 870.00 | 18 870.00 | | 18 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 472.00 | 443 718.00 | 3 753.00 | 447 472.00 |
VW T.V.A. | 75 934.00 | 75 934.00 | | 75 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 061.00 | 386 061.00 | | 386 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 960.00 | | | 34 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 192.00 | | | 29 192.00 |
ST Autres comptes | 118 951.00 | | | 118 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 811.00 | | | 21 811.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 831.00 | | | 12 831.00 |
YT Sous‐traitance | 16 468.00 | | | 16 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 895.00 | | | 37 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 377.00 | | | 271 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 756.00 | | | 47 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 424.00 | | | 186 424.00 |