| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 047.00 | 4 877.00 | 7 169.00 | 12 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 444.00 | 42 370.00 | 27 073.00 | 69 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 710.00 | 47 248.00 | 38 462.00 | 85 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 563.00 | | 25 563.00 | 25 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 094.00 | 15 394.00 | 320 699.00 | 336 094.00 |
BZ Autres créances | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
CF Disponibilités | 95 176.00 | | 95 176.00 | 95 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 316.00 | 15 394.00 | 453 922.00 | 469 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 027.00 | 62 642.00 | 492 384.00 | 555 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 138 446.00 | | | 138 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 080.00 | | | 23 080.00 |
DL TOTAL (I) | 178 297.00 | | | 178 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 922.00 | | | 21 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 453.00 | | | 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 859.00 | | | 41 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 576.00 | | | 249 576.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 087.00 | | | 314 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 384.00 | | | 492 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 634.00 | | | 313 634.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 363 868.00 | | 1 363 868.00 | 1 363 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 363 868.00 | | 1 363 868.00 | 1 363 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 378 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 905 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 692.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 082.00 | | | 26 082.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 368.00 | | | -3 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 604.00 | | | 1 382 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 524.00 | | | 1 359 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 080.00 | | | 23 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 253.00 | | 12 805.00 | 88 253.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 150.00 | 4 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 347.00 | 85 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 197.00 | 81 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 884.00 | | 12 805.00 | 80 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 753.00 | 14 693.00 | 12 197.00 | 44 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 753.00 | 14 693.00 | 12 197.00 | 44 753.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 859.00 | 41 859.00 | | 41 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 598.00 | 104 598.00 | | 104 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 098.00 | 51 098.00 | | 51 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
UX Autres créances clients | 318 197.00 | 318 197.00 | | 318 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 896.00 | 17 896.00 | | 17 896.00 |
VB T. V. A. | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VI Groupe et associés | 21 922.00 | 21 922.00 | | 21 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 796.00 | 348 577.00 | 4 219.00 | 352 796.00 |
VW T.V.A. | 85 020.00 | 85 020.00 | | 85 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 634.00 | 313 634.00 | | 313 634.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 157.00 | | | 29 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 562.00 | | | 25 562.00 |
ST Autres comptes | 111 114.00 | | | 111 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 697.00 | | | 28 697.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 765.00 | | | 27 765.00 |
YT Sous‐traitance | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 324.00 | | | 32 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 647.00 | | | 272 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 606.00 | | | 36 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 329.00 | | | 176 329.00 |