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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 028.00 | 11 497.00 | 2 531.00 | 14 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 106.00 | 38 191.00 | 21 915.00 | 60 106.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 027.00 | 50 577.00 | 28 449.00 | 79 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 343.00 | | 25 343.00 | 25 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 867.00 | 24 194.00 | 385 673.00 | 409 867.00 |
BZ Autres créances | 90 616.00 | | 90 616.00 | 90 616.00 |
CF Disponibilités | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 474.00 | 24 194.00 | 505 280.00 | 529 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 501.00 | 74 771.00 | 533 730.00 | 608 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 58 366.00 | | | 58 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 267.00 | | | 47 267.00 |
DL TOTAL (I) | 122 402.00 | | | 122 402.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 655.00 | | | 54 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 432.00 | | | 48 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 491.00 | | | 30 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 932.00 | | | 256 932.00 |
EA Autres dettes | 815.00 | | | 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 327.00 | | | 391 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 730.00 | | | 533 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 327.00 | | | 391 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 655.00 | | | 54 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
FG Production vendue services | 1 432 392.00 | | 1 432 392.00 | 1 432 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 436 585.00 | | 1 436 585.00 | 1 436 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 453 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 458.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 410 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 446.00 | | | 15 446.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 916.00 | | | 36 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 716.00 | | | 12 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 316.00 | | | 14 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159.00 | | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 138.00 | | | 1 468 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 420 871.00 | | | 1 420 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 267.00 | | | 47 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 569.00 | | | 99 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 889.00 | | | 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 727.00 | | | 93 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 878.00 | 8 402.00 | 35 702.00 | 77 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 889.00 | | | 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 989.00 | 8 402.00 | 35 702.00 | 76 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 491.00 | 30 491.00 | | 30 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 818.00 | 96 818.00 | | 96 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 061.00 | 64 061.00 | | 64 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
UP Prêts | 250.00 | | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
UX Autres créances clients | 380 856.00 | | | 380 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 576.00 | | | 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 011.00 | | | 29 011.00 |
VB T. V. A. | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 655.00 | 54 655.00 | | 54 655.00 |
VI Groupe et associés | 48 432.00 | 48 432.00 | | 48 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 801.00 | | | 85 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 528.00 | 17 528.00 | | 17 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 967.00 | 502 964.00 | 4 003.00 | 506 967.00 |
VW T.V.A. | 78 523.00 | 78 523.00 | | 78 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 327.00 | 391 327.00 | | 391 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 460.00 | | | 28 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 519.00 | | | 24 519.00 |
ST Autres comptes | 117 242.00 | | | 117 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 369.00 | | | 23 369.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
YT Sous‐traitance | 31 015.00 | | | 31 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 947.00 | | | 32 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 330.00 | | | 275 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 445.00 | | | 43 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 147.00 | | | 196 147.00 |