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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 545.00 | 6 363.00 | 1 181.00 | 7 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 696.00 | 36 210.00 | 23 485.00 | 59 696.00 |
BF Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 633.00 | 43 462.00 | 30 170.00 | 73 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 953.00 | | 23 953.00 | 23 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 415.00 | 3 872.00 | 380 543.00 | 384 415.00 |
BZ Autres créances | 97 408.00 | | 97 408.00 | 97 408.00 |
CF Disponibilités | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 166.00 | 3 872.00 | 509 294.00 | 513 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 800.00 | 47 335.00 | 539 464.00 | 586 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 105 633.00 | | | 105 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 661.00 | | | 32 661.00 |
DL TOTAL (I) | 155 064.00 | | | 155 064.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 711.00 | | | 28 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 659.00 | | | 29 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 459.00 | | | 37 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 570.00 | | | 268 570.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 400.00 | | | 374 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 464.00 | | | 539 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 400.00 | | | 374 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 711.00 | | | 28 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 003.00 | 1 500.00 | 5 503.00 | 4 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 578.00 | 10 388.00 | 17 503.00 | 50 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 889.00 | | | 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 688.00 | 10 388.00 | 17 503.00 | 49 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 459.00 | 37 459.00 | | 37 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 263.00 | 99 263.00 | | 99 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 555.00 | 71 555.00 | | 71 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UP Prêts | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
UX Autres créances clients | 379 772.00 | | | 379 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
VB T. V. A. | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 711.00 | 28 711.00 | | 28 711.00 |
VI Groupe et associés | 29 659.00 | 29 659.00 | | 29 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 052.00 | | | 82 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 729.00 | 16 729.00 | | 16 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 102.00 | 489 349.00 | 3 753.00 | 493 102.00 |
VW T.V.A. | 81 022.00 | 81 022.00 | | 81 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 400.00 | 374 400.00 | | 374 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 342.00 | | | 33 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 749.00 | | | 28 749.00 |
ST Autres comptes | 120 908.00 | | | 120 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 052.00 | | | 28 052.00 |
YT Sous‐traitance | 34 951.00 | | | 34 951.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 656.00 | | | 35 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300 340.00 | | | 300 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 856.00 | | | 43 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 662.00 | | | 212 662.00 |