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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 896.00 | 5 764.00 | 6 131.00 | 11 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 987.00 | 38 987.00 | 29 999.00 | 68 987.00 |
BF Prêts | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 252.00 | 44 752.00 | 43 500.00 | 88 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 410.00 | | 21 410.00 | 21 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 812.00 | 21 572.00 | 326 240.00 | 347 812.00 |
BZ Autres créances | 67 222.00 | | 67 222.00 | 67 222.00 |
CF Disponibilités | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 420.00 | 21 572.00 | 419 848.00 | 441 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 673.00 | 66 324.00 | 463 348.00 | 529 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 138 295.00 | | | 138 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151.00 | | | 151.00 |
DL TOTAL (I) | 155 216.00 | | | 155 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 828.00 | | | 21 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 378.00 | | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 772.00 | | | 24 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 734.00 | | | 245 734.00 |
EA Autres dettes | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 132.00 | | | 308 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 348.00 | | | 463 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 754.00 | | | 307 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
FG Production vendue services | 1 354 984.00 | | 1 354 984.00 | 1 354 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 358 746.00 | | 1 358 746.00 | 1 358 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 827.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 162.00 | | | 28 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 904.00 | | | -4 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 381 240.00 | | | 1 381 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 088.00 | | | 1 381 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151.00 | | | 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 076.00 | | | 12 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 634.00 | | 32 217.00 | 73 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 550.00 | 7 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 598.00 | 88 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 889.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 159.00 | 80 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 889.00 | | | 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 241.00 | | 26 801.00 | 67 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 503.00 | | 5 416.00 | 5 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 463.00 | 13 873.00 | 12 583.00 | 43 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 574.00 | 13 873.00 | 11 694.00 | 42 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 828.00 | 13 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 772.00 | 24 772.00 | | 24 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 550.00 | 101 550.00 | | 101 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 215.00 | 52 215.00 | | 52 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
UP Prêts | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
UX Autres créances clients | 321 929.00 | 321 929.00 | | 321 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 883.00 | 25 883.00 | | 25 883.00 |
VB T. V. A. | 18 024.00 | 18 024.00 | | 18 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VI Groupe et associés | 21 828.00 | 21 828.00 | | 21 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 533.00 | 43 533.00 | | 43 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 266.00 | 423 047.00 | 4 219.00 | 427 266.00 |
VW T.V.A. | 80 689.00 | 80 689.00 | | 80 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 754.00 | 307 754.00 | | 307 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 187.00 | | | 25 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 976.00 | | | 24 976.00 |
ST Autres comptes | 117 378.00 | | | 117 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 977.00 | | | 17 977.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
YT Sous‐traitance | 15 068.00 | | | 15 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 710.00 | | | 28 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 859.00 | | | 272 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 409.00 | | | 41 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 400.00 | | | 175 400.00 |