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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 854.00 | 7 016.00 | 5 838.00 | 12 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 991.00 | 49 570.00 | 31 420.00 | 80 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 065.00 | 56 587.00 | 41 477.00 | 98 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 936.00 | | 25 936.00 | 25 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 986.00 | 14 288.00 | 256 697.00 | 270 986.00 |
BZ Autres créances | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
CF Disponibilités | 112 987.00 | | 112 987.00 | 112 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 910.00 | | 10 910.00 | 10 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 643.00 | 14 288.00 | 409 354.00 | 423 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 708.00 | 70 876.00 | 450 832.00 | 521 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 161 527.00 | | | 161 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
DL TOTAL (I) | 186 737.00 | | | 186 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 372.00 | | | 21 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 453.00 | | | 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 897.00 | | | 35 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 371.00 | | | 206 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 094.00 | | | 264 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 832.00 | | | 450 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 641.00 | | | 263 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 711.00 | | 16 282.00 | 85 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 928.00 | 98 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 928.00 | 93 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 492.00 | | 16 282.00 | 81 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 248.00 | 13 268.00 | 3 928.00 | 47 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 248.00 | 13 268.00 | 3 928.00 | 47 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 898.00 | 35 898.00 | | 35 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
UX Autres créances clients | 255 219.00 | 255 219.00 | | 255 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
VB T. V. A. | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VI Groupe et associés | 21 372.00 | 21 372.00 | | 21 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 371.00 | 206 371.00 | | 206 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 938.00 | 284 719.00 | 4 219.00 | 288 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 641.00 | 263 641.00 | | 263 641.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |