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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 854.00 | 9 155.00 | 3 699.00 | 12 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 191.00 | 59 428.00 | 24 763.00 | 84 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 955.00 | 68 583.00 | 32 372.00 | 100 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 675.00 | | 24 675.00 | 24 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 766.00 | 15 174.00 | 316 592.00 | 331 766.00 |
BZ Autres créances | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
CF Disponibilités | 120 358.00 | | 120 358.00 | 120 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 967.00 | | 7 967.00 | 7 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 949.00 | 15 174.00 | 473 774.00 | 488 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 904.00 | 83 757.00 | 506 146.00 | 589 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 169 967.00 | | | 169 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 706.00 | | | 112 706.00 |
DL TOTAL (I) | 299 443.00 | | | 299 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | | | 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 453.00 | | | 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 997.00 | | | 27 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 099.00 | | | 178 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 703.00 | | | 206 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 146.00 | | | 506 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 249.00 | | | 206 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 066.00 | | 6 127.00 | 98 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 3 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 237.00 | 100 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 037.00 | 97 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 846.00 | | 4 237.00 | 93 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 219.00 | | 1 890.00 | 4 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 587.00 | 13 033.00 | 1 037.00 | 56 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 587.00 | 13 033.00 | 1 037.00 | 56 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 998.00 | 27 998.00 | | 27 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
UX Autres créances clients | 313 942.00 | 313 942.00 | | 313 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 825.00 | 17 825.00 | | 17 825.00 |
VB T. V. A. | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VC Groupe et associés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 100.00 | 178 100.00 | | 178 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 824.00 | 343 915.00 | 3 909.00 | 347 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 250.00 | 206 250.00 | | 206 250.00 |