| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 217.00 | 162 351.00 | 19 866.00 | 182 217.00 |
AH Fonds commercial | 113 607.00 | | 113 607.00 | 113 607.00 |
AN Terrains | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
AP Constructions | 3 680 031.00 | 2 494 802.00 | 1 185 228.00 | 3 680 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721 164.00 | 602 632.00 | 118 531.00 | 721 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 982 308.00 | 619 104.00 | 363 203.00 | 982 308.00 |
AX Avances et acomptes | 72 635.00 | | 72 635.00 | 72 635.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 802.00 | | 145 802.00 | 145 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 931 851.00 | 3 880 307.00 | 3 051 543.00 | 6 931 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 341.00 | | 17 341.00 | 17 341.00 |
BN En cours de production de biens | 28 675.00 | | 28 675.00 | 28 675.00 |
BT Marchandises | 12 085 860.00 | 394 377.00 | 11 691 483.00 | 12 085 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 316 941.00 | 16 536.00 | 3 300 405.00 | 3 316 941.00 |
BZ Autres créances | 495 976.00 | 32 138.00 | 463 838.00 | 495 976.00 |
CF Disponibilités | 672 031.00 | | 672 031.00 | 672 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 226.00 | | 51 226.00 | 51 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 668 053.00 | 443 051.00 | 16 225 001.00 | 16 668 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 599 905.00 | 4 323 359.00 | 19 276 545.00 | 23 599 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 106 000.00 | 1 106 000.00 | | 1 106 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 466 912.00 | 1 466 912.00 | | 1 466 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 600.00 | 110 600.00 | | 110 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 434 146.00 | 12 931 080.00 | | 6 434 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 836 575.00 | 903 975.00 | | 836 575.00 |
DK Provisions réglementées | 13 875.00 | 29 413.00 | | 13 875.00 |
DL TOTAL (I) | 9 968 110.00 | 16 547 982.00 | | 9 968 110.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 049.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 049.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 074.00 | 3 126.00 | | 209 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 043 487.00 | | | 3 043 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 306 693.00 | 308 953.00 | | 306 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 548 041.00 | 4 021 555.00 | | 4 548 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 185 642.00 | 1 351 390.00 | | 1 185 642.00 |
EA Autres dettes | 8 390.00 | 302 357.00 | | 8 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 308 435.00 | 5 987 382.00 | | 9 308 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 276 545.00 | 22 552 415.00 | | 19 276 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 001 741.00 | 678 429.00 | | 9 001 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209 074.00 | 3 126.00 | | 209 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 877 587.00 | 340 998.00 | 44 218 585.00 | 43 877 587.00 |
FD Production vendue biens | 13 854.00 | | 13 854.00 | 13 854.00 |
FG Production vendue services | 5 789 549.00 | | 5 789 549.00 | 5 789 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 680 990.00 | 340 998.00 | 50 021 988.00 | 49 680 990.00 |
FM Production stockée | | | 28 675.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 332 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 532 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 324 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 555 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 062 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 905 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 432 324.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 884 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 447 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 740.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 430 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 102.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 593.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 538.00 | 20 234.00 | | 15 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 678.00 | 1 177.00 | | 81 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 041.00 | 5 928.00 | | 15 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 719.00 | 7 105.00 | | 96 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 181.00 | 13 128.00 | | -81 181.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 465.00 | 5 436.00 | | 79 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 433 402.00 | 404 380.00 | | 433 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 836 575.00 | 903 975.00 | | 836 575.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 043 487.00 | 3 043 487.00 | | 3 043 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 548 041.00 | 4 548 041.00 | | 4 548 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 417 683.00 | 417 683.00 | | 417 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 874.00 | 298 874.00 | | 298 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 803.00 | 145 803.00 | | 145 803.00 |
UX Autres créances clients | 3 292 929.00 | | | 3 292 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 012.00 | | | 24 012.00 |
VB T. V. A. | 62 256.00 | | | 62 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 074.00 | 209 074.00 | | 209 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 209.00 | | | 47 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 681.00 | 160 681.00 | | 160 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 463.00 | | | 384 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 227.00 | | | 51 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 039 916.00 | 5 039 946.00 | | 5 039 916.00 |
VW T.V.A. | 308 403.00 | 308 403.00 | | 308 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 746 741.00 | 13 746 741.00 | | 13 746 741.00 |