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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 626.00 | 165 477.00 | 25 148.00 | 190 626.00 |
AH Fonds commercial | 113 607.00 | | 113 607.00 | 113 607.00 |
AN Terrains | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
AP Constructions | 3 896 520.00 | 3 038 748.00 | 857 772.00 | 3 896 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 844 811.00 | 684 918.00 | 159 892.00 | 844 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 367 334.00 | 959 162.00 | 408 172.00 | 1 367 334.00 |
AX Avances et acomptes | 213 501.00 | | 213 501.00 | 213 501.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 448 000.00 | | 3 448 000.00 | 3 448 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 365.00 | | 148 365.00 | 148 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 226 852.00 | 4 849 723.00 | 5 377 128.00 | 10 226 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 936.00 | | 30 936.00 | 30 936.00 |
BN En cours de production de biens | 108 073.00 | | 108 073.00 | 108 073.00 |
BT Marchandises | 14 856 811.00 | 428 654.00 | 14 428 156.00 | 14 856 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 200.00 | | 81 200.00 | 81 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 411 217.00 | 49 851.00 | 4 361 365.00 | 4 411 217.00 |
BZ Autres créances | 1 459 956.00 | 234 272.00 | 1 225 684.00 | 1 459 956.00 |
CF Disponibilités | 1 286 615.00 | | 1 286 615.00 | 1 286 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 654.00 | | 50 654.00 | 50 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 285 464.00 | 712 778.00 | 21 572 685.00 | 22 285 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 512 316.00 | 5 562 502.00 | 26 949 814.00 | 32 512 316.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 842.00 | | | 62 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 106 000.00 | 1 106 000.00 | | 1 106 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 466 912.00 | 1 466 912.00 | | 1 466 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 600.00 | 110 600.00 | | 110 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 649 264.00 | 6 553 742.00 | | 6 649 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 198 345.00 | 988 506.00 | | 1 198 345.00 |
DK Provisions réglementées | 16 592.00 | 6 848.00 | | 16 592.00 |
DL TOTAL (I) | 10 547 715.00 | 10 232 610.00 | | 10 547 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 999.00 | 335 188.00 | | 342 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 767.00 | 654 113.00 | | 403 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 334 689.00 | 360 316.00 | | 334 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 014 378.00 | 9 031 997.00 | | 13 014 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 153 751.00 | 2 002 741.00 | | 2 153 751.00 |
EA Autres dettes | 108 068.00 | 229 247.00 | | 108 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 443.00 | 19 760.00 | | 44 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 402 099.00 | 12 633 366.00 | | 16 402 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 949 814.00 | 22 865 976.00 | | 26 949 814.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 403 767.00 | | | 403 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 475 617.00 | | 60 470 451.00 | 60 475 617.00 |
FD Production vendue biens | 964 676.00 | | 964 676.00 | 964 676.00 |
FG Production vendue services | 7 218 844.00 | | 7 218 844.00 | 7 218 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 659 138.00 | | 68 653 972.00 | 68 659 138.00 |
FM Production stockée | | | 78 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 664 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 422 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 552 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 094 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 235 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 311 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 702 582.00 | |
GE Autres charges | | | 22 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 578 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 844 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 929 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 678.00 | 1 795.00 | | 2 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 224.00 | | | 224.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 926.00 | | | 16 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 828.00 | 1 795.00 | | 19 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 150.00 | 1 962.00 | | 8 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 451.00 | 30 864.00 | | 1 451.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 317.00 | 39 008.00 | | 43 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 918.00 | 71 835.00 | | 52 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 090.00 | -70 039.00 | | -33 090.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 742.00 | 127 387.00 | | 154 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 543 414.00 | 489 687.00 | | 543 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 766 611.00 | 61 868 318.00 | | 69 766 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 568 266.00 | 60 879 812.00 | | 68 568 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 198 345.00 | 988 506.00 | | 1 198 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 433 331.00 | | 3 904 235.00 | 6 433 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 599 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 714.00 | 10 226 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 318.00 | 304 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 395.00 | 6 323 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 112.00 | | 34 439.00 | 301 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 981 704.00 | | 421 275.00 | 5 981 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 513.00 | | 3 448 520.00 | 150 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 548 885.00 | 361 437.00 | 110 717.00 | 4 548 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 504.00 | 9 295.00 | 31 322.00 | 187 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 361 381.00 | 352 142.00 | 79 395.00 | 4 361 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 404.00 | 93 109.00 | 109 295.00 | 202 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 014 378.00 | 13 014 378.00 | | 13 014 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 504 306.00 | 504 306.00 | | 504 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 476.00 | 400 476.00 | | 400 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 069.00 | 108 069.00 | | 108 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 443.00 | 44 443.00 | | 44 443.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 448 000.00 | 3 448 000.00 | | 3 448 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 366.00 | | 148 366.00 | 148 366.00 |
UX Autres créances clients | 4 348 374.00 | 4 348 374.00 | | 4 348 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 843.00 | | 62 843.00 | 62 843.00 |
VB T. V. A. | 268 678.00 | 268 678.00 | | 268 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343 000.00 | 343 000.00 | | 343 000.00 |
VI Groupe et associés | 201 364.00 | 201 364.00 | | 201 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 723.00 | 184 723.00 | | 184 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 190 908.00 | 1 190 908.00 | | 1 190 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 654.00 | 50 654.00 | | 50 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 518 194.00 | 9 306 985.00 | 211 209.00 | 9 518 194.00 |
VW T.V.A. | 1 064 245.00 | 1 064 245.00 | | 1 064 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 067 409.00 | 15 958 114.00 | 109 295.00 | 16 067 409.00 |