| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223 193.00 | 214 957.00 | 8 236.00 | 223 193.00 |
AH Fonds commercial | 378 868.00 | | 378 868.00 | 378 868.00 |
AN Terrains | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
AP Constructions | 6 487 348.00 | 5 284 542.00 | 1 202 806.00 | 6 487 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 132 045.00 | 1 751 466.00 | 380 579.00 | 2 132 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 454 310.00 | 2 560 944.00 | 893 365.00 | 3 454 310.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
AX Avances et acomptes | 262 851.00 | | 262 851.00 | 262 851.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 360 000.00 | | 10 360 000.00 | 10 360 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 960.00 | | 155 960.00 | 155 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 460 467.00 | 9 813 325.00 | 13 647 140.00 | 23 460 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 161.00 | | 31 161.00 | 31 161.00 |
BN En cours de production de biens | 275 478.00 | | 275 478.00 | 275 478.00 |
BT Marchandises | 24 045 991.00 | 549 247.00 | 23 496 743.00 | 24 045 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 302.00 | | 18 302.00 | 18 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 693 293.00 | 126 876.00 | 7 566 417.00 | 7 693 293.00 |
BZ Autres créances | 3 083 991.00 | 23 990.00 | 3 060 001.00 | 3 083 991.00 |
CF Disponibilités | 3 905 312.00 | | 3 905 312.00 | 3 905 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 218.00 | | 124 218.00 | 124 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 177 749.00 | 700 114.00 | 38 477 635.00 | 39 177 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 638 217.00 | 10 513 441.00 | 52 124 776.00 | 62 638 217.00 |
CR Parts à plus d’un an | 224 346.00 | | | 224 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 106 000.00 | 1 106 000.00 | | 1 106 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 466 912.00 | 1 466 912.00 | | 1 466 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 600.00 | 110 600.00 | | 110 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 298 300.00 | 8 999 026.00 | | 9 298 300.00 |
DH Report à nouveau | 4 952 831.00 | | | 4 952 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 995 549.00 | 1 957 852.00 | | 3 995 549.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 004.00 | | | 18 004.00 |
DK Provisions réglementées | 45 567.00 | 39 447.00 | | 45 567.00 |
DL TOTAL (I) | 20 993 766.00 | 13 679 839.00 | | 20 993 766.00 |
DP Provisions pour risques | 12 200.00 | 85 077.00 | | 12 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 200.00 | 85 077.00 | | 12 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 222 748.00 | 2 500 000.00 | | 5 222 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694 481.00 | 277 260.00 | | 694 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 959 033.00 | 140 940.00 | | 959 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 430 923.00 | 8 832 946.00 | | 19 430 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 093 928.00 | 1 848 606.00 | | 4 093 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 334.00 | | | 14 334.00 |
EA Autres dettes | 661 008.00 | 406 123.00 | | 661 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 351.00 | 33 775.00 | | 42 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 118 809.00 | 14 039 652.00 | | 31 118 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 124 776.00 | 27 804 569.00 | | 52 124 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 800 000.00 | 2 500 000.00 | | 4 800 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 694 481.00 | | | 694 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 554 199.00 | | 92 554 199.00 | 92 554 199.00 |
FD Production vendue biens | 427 307.00 | | 427 307.00 | 427 307.00 |
FG Production vendue services | 16 932 638.00 | | 16 932 638.00 | 16 932 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 914 144.00 | | 109 914 144.00 | 109 914 144.00 |
FM Production stockée | | | -31 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 039 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 947 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 611 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 485 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -471 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 366 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 013 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 650 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 772 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 796 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 616 203.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 200.00 | |
GE Autres charges | | | 52 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 925 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 022 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 911 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 191 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 142.00 | 110.00 | | 5 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 543.00 | 54 500.00 | | 25 543.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 655.00 | 19 226.00 | | 33 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 342.00 | 73 836.00 | | 84 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 905.00 | 60.00 | | 35 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 828.00 | 15 322.00 | | 12 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 049.00 | 15 382.00 | | 51 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 292.00 | 58 453.00 | | 13 292.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 666 910.00 | 272 229.00 | | 666 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 542 081.00 | 764 230.00 | | 1 542 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 981 366.00 | 64 056 263.00 | | 111 981 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 197 747.00 | 61 061 951.00 | | 105 197 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 995 549.00 | 1 957 852.00 | | 3 995 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 073 753.00 | | 13 138 468.00 | 17 073 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 450 305.00 | 10 518 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 751 754.00 | 23 460 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 301 449.00 | 12 339 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 365.00 | | 305 698.00 | 296 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 439 137.00 | | 6 202 060.00 | 6 439 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 338 251.00 | | 6 630 711.00 | 10 338 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 158 762.00 | 1 785 449.00 | 1 165 763.00 | 9 158 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 513.00 | 19 444.00 | | 195 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 963 249.00 | 1 766 005.00 | 1 165 763.00 | 8 963 249.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 676.00 | 4 548.00 | 655.00 | 41 676.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 107.00 | 12 200.00 | 89 107.00 | 89 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 782.00 | 16 748.00 | 89 762.00 | 130 782.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 430 924.00 | 19 430 924.00 | | 19 430 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 624 990.00 | 1 624 990.00 | | 1 624 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 949 315.00 | 949 315.00 | | 949 315.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661 008.00 | 661 008.00 | | 661 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 352.00 | 42 352.00 | | 42 352.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 360 000.00 | | 10 360 000.00 | 10 360 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 961.00 | | 155 961.00 | 155 961.00 |
UX Autres créances clients | 7 468 948.00 | 7 468 948.00 | | 7 468 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 609.00 | 26 609.00 | | 26 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 224 346.00 | | 224 346.00 | 224 346.00 |
VB T. V. A. | 230 160.00 | 230 160.00 | | 230 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 749.00 | 202 461.00 | 220 288.00 | 422 749.00 |
VI Groupe et associés | 694 481.00 | 694 481.00 | | 694 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 122.00 | | | 400 122.00 |
VP Divers | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325 985.00 | 325 985.00 | | 325 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 826 609.00 | 2 826 609.00 | | 2 826 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 219.00 | 124 219.00 | | 124 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 417 466.00 | 10 677 159.00 | 10 740 307.00 | 21 417 466.00 |
VW T.V.A. | 1 193 639.00 | 1 193 639.00 | | 1 193 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 159 777.00 | 29 939 489.00 | 220 288.00 | 30 159 777.00 |