| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 757.00 | 173 781.00 | 8 975.00 | 182 757.00 |
AH Fonds commercial | 113 607.00 | | 113 607.00 | 113 607.00 |
AN Terrains | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
AP Constructions | 3 896 520.00 | 3 361 098.00 | 535 422.00 | 3 896 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 837 669.00 | 733 002.00 | 104 666.00 | 837 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 403 369.00 | 1 104 522.00 | 298 846.00 | 1 403 369.00 |
AX Avances et acomptes | 300 161.00 | | 300 161.00 | 300 161.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 183 000.00 | | 10 183 000.00 | 10 183 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 554.00 | | 152 554.00 | 152 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 073 753.00 | 5 373 822.00 | 11 699 931.00 | 17 073 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 698.00 | | 21 698.00 | 21 698.00 |
BN En cours de production de biens | 142 234.00 | | 142 234.00 | 142 234.00 |
BT Marchandises | 8 606 006.00 | 185 622.00 | 8 420 384.00 | 8 606 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 200.00 | | 81 200.00 | 81 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 129 901.00 | 76 921.00 | 3 052 979.00 | 3 129 901.00 |
BZ Autres créances | 1 353 205.00 | 140 444.00 | 1 212 760.00 | 1 353 205.00 |
CF Disponibilités | 3 142 999.00 | | 3 142 999.00 | 3 142 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 380.00 | | 30 380.00 | 30 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 507 627.00 | 402 989.00 | 16 104 638.00 | 16 507 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 581 380.00 | 5 776 811.00 | 27 804 569.00 | 33 581 380.00 |
CR Parts à plus d’un an | 93 837.00 | | | 93 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 106 000.00 | 1 106 000.00 | | 1 106 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 466 912.00 | 1 466 912.00 | | 1 466 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 600.00 | 110 600.00 | | 110 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 999 026.00 | 7 737 010.00 | | 8 999 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 957 852.00 | 1 461 096.00 | | 1 957 852.00 |
DK Provisions réglementées | 39 447.00 | 27 387.00 | | 39 447.00 |
DL TOTAL (I) | 13 679 839.00 | 11 909 006.00 | | 13 679 839.00 |
DP Provisions pour risques | 85 077.00 | | | 85 077.00 |
DQ Provisions pour charges | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 85 077.00 | 40 000.00 | | 85 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 000.00 | 536 961.00 | | 2 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 260.00 | 332 070.00 | | 277 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 940.00 | 151 687.00 | | 140 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 832 946.00 | 13 603 606.00 | | 8 832 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 848 606.00 | 1 464 592.00 | | 1 848 606.00 |
EA Autres dettes | 406 123.00 | 385 589.00 | | 406 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 775.00 | 15 621.00 | | 33 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 039 652.00 | 16 490 128.00 | | 14 039 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 804 569.00 | 28 439 135.00 | | 27 804 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 16 275 410.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 536 961.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 277 260.00 | | | 277 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 366 609.00 | | 55 366 609.00 | 55 366 609.00 |
FD Production vendue biens | 224 905.00 | | 224 905.00 | 224 905.00 |
FG Production vendue services | 7 291 612.00 | | 7 291 612.00 | 7 291 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 883 127.00 | | 62 883 127.00 | 62 883 127.00 |
FM Production stockée | | | 86 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 810 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 789 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 866 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 713 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 208 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 548 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 313 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 372 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 335 426.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 077.00 | |
GE Autres charges | | | 29 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 921 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 867 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 935 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | 7 287.00 | | 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 500.00 | 1 284.00 | | 54 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 226.00 | 23 919.00 | | 19 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 836.00 | 32 490.00 | | 73 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 5 977.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 284.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 322.00 | 27 157.00 | | 15 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 382.00 | 34 419.00 | | 15 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 453.00 | -1 928.00 | | 58 453.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 272 229.00 | 162 063.00 | | 272 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 764 230.00 | 562 468.00 | | 764 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 056 263.00 | 59 931 525.00 | | 64 056 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 098 410.00 | 58 470 429.00 | | 62 098 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 957 852.00 | 1 461 096.00 | | 1 957 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 234 587.00 | | 7 991 602.00 | 9 234 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 338 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 436.00 | 17 073 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 177.00 | 296 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 259.00 | 6 439 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 869.00 | | 6 673.00 | 305 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 440 553.00 | | 134 844.00 | 6 440 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 488 166.00 | | 7 850 085.00 | 2 488 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 136 169.00 | 274 818.00 | 63 763.00 | 5 136 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 707.00 | | 4 925.00 | 178 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 957 462.00 | 274 818.00 | 58 838.00 | 4 957 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 42 561.00 | 3 263.00 | 19 226.00 | 42 561.00 |
6N Sur stocks et en cours | 434 779.00 | 156 290.00 | 405 446.00 | 434 779.00 |
6T Sur comptes clients | 50 394.00 | 38 692.00 | 12 164.00 | 50 394.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 222 152.00 | 140 445.00 | 222 152.00 | 222 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 749 886.00 | 338 689.00 | 658 988.00 | 749 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 749 886.00 | 338 689.00 | 658 988.00 | 749 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 030.00 | 63 030.00 | | 63 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 832 947.00 | 8 832 947.00 | | 8 832 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 770 753.00 | 770 753.00 | | 770 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 475 673.00 | 475 673.00 | | 475 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 123.00 | 406 123.00 | | 406 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 775.00 | 33 775.00 | | 33 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 214 230.00 | 214 230.00 | | 214 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 353.00 | | | 93 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 810.00 | 164 810.00 | | 164 810.00 |
VW T.V.A. | 437 371.00 | 437 371.00 | | 437 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 898 711.00 | 13 898 711.00 | | 13 898 711.00 |